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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 583.00 | 173 072.00 | 28 511.00 | 201 583.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 42 678.00 | 24 432.00 | 18 246.00 | 42 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 359.00 | 134 376.00 | 176 983.00 | 311 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 673.00 | 300 992.00 | 1 215 681.00 | 1 516 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 892.00 | | 103 892.00 | 103 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 364.00 | 639 672.00 | 1 560 693.00 | 2 200 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 635 955.00 | | 1 635 955.00 | 1 635 955.00 |
BN En cours de production de biens | 223 123.00 | | 223 123.00 | 223 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 729.00 | | 460 729.00 | 460 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 110.00 | | 75 110.00 | 75 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 729 032.00 | 127 445.00 | 2 601 588.00 | 2 729 032.00 |
BZ Autres créances | 303 823.00 | | 303 823.00 | 303 823.00 |
CF Disponibilités | 667 230.00 | | 667 230.00 | 667 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 117 885.00 | 127 445.00 | 5 990 440.00 | 6 117 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 318 249.00 | 767 116.00 | 7 551 133.00 | 8 318 249.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 117 125.00 | | | 2 117 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 557.00 | | | 317 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 470 197.00 | | | 470 197.00 |
DK Provisions réglementées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 114 879.00 | | | 3 114 879.00 |
DP Provisions pour risques | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 315.00 | | | 1 141 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 603.00 | | | 98 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 031.00 | | | 239 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 918.00 | | | 796 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783 306.00 | | | 1 783 306.00 |
EA Autres dettes | 344 883.00 | | | 344 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 404 055.00 | | | 4 404 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 551 133.00 | | | 7 551 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 760 749.00 | | | 3 760 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
FD Production vendue biens | 11 782 034.00 | | 11 782 034.00 | 11 782 034.00 |
FG Production vendue services | 1 602 011.00 | | 1 602 011.00 | 1 602 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 392 520.00 | | 13 392 520.00 | 13 392 520.00 |
FM Production stockée | | | 3 262.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 522 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 326 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -784 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 856 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 843 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 929.00 | |
GE Autres charges | | | 25 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 909 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 643.00 | | | 106 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 893.00 | | | -69 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 841.00 | | | 78 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 002.00 | | | 135 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 565 460.00 | | | 13 565 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 247 903.00 | | | 13 247 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 557.00 | | | 317 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 258.00 | | | 48 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 488.00 | 388 610.00 | | 1 942 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 981.00 | 3 755.00 | 2 200 364.00 | 126 981.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 981.00 | 3 755.00 | 1 975 602.00 | 126 981.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 583.00 | | | 202 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 112.00 | 388 225.00 | | 1 718 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 993.00 | 385.00 | | 14 993.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 103 892.00 | | | 103 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 152.00 | 182 273.00 | 3 755.00 | 461 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 034.00 | 25 038.00 | | 148 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 318.00 | 157 236.00 | 3 755.00 | 306 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 100 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
6T Sur comptes clients | 109 509.00 | 45 929.00 | 27 994.00 | 109 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 509.00 | 45 929.00 | 27 994.00 | 109 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 709.00 | 145 929.00 | 27 994.00 | 141 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 929.00 | 27 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 918.00 | 796 918.00 | | 796 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 904 181.00 | 904 181.00 | | 904 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 399.00 | 430 399.00 | | 430 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 517.00 | 45 517.00 | | 45 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 883.00 | 344 883.00 | | 344 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
UX Autres créances clients | 2 584 938.00 | 2 584 938.00 | | 2 584 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 094.00 | 144 094.00 | | 144 094.00 |
VB T. V. A. | 142 739.00 | 142 739.00 | | 142 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 315.00 | 498 009.00 | 641 216.00 | 1 141 315.00 |
VI Groupe et associés | 95 226.00 | 95 226.00 | | 95 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 602 112.00 | | | 1 602 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 721.00 | 131 721.00 | | 131 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 359.00 | 3 055 738.00 | 14 621.00 | 3 070 359.00 |
VW T.V.A. | 355 278.00 | 355 278.00 | | 355 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 165 024.00 | 3 521 718.00 | 641 216.00 | 4 165 024.00 |