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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 374.00 | 2 222.00 | 23 152.00 | 25 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 048.00 | | 61 048.00 | 61 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 192.00 | 4 992.00 | 84 200.00 | 89 192.00 |
BT Marchandises | 516 417.00 | | 516 417.00 | 516 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 803.00 | 390.00 | 177 412.00 | 177 803.00 |
BZ Autres créances | 80 680.00 | | 80 680.00 | 80 680.00 |
CF Disponibilités | 199 627.00 | | 199 627.00 | 199 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 499.00 | 390.00 | 975 108.00 | 975 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 692.00 | 5 383.00 | 1 059 309.00 | 1 064 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 705.00 | | | -140 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 179.00 | | | -31 179.00 |
DL TOTAL (I) | -30 885.00 | | | -30 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 742.00 | | | 61 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 652.00 | | | 281 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 838.00 | | | 637 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 319.00 | | | 54 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 946.00 | | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 194.00 | | | 1 090 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 309.00 | | | 1 059 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 789.00 | | | 1 034 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 848 496.00 | | 2 848 496.00 | 2 848 496.00 |
FG Production vendue services | 103 611.00 | | 103 611.00 | 103 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 108.00 | | 2 952 108.00 | 2 952 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 322 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 56 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 591.00 | | | 56 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 073.00 | | | 2 961 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 252.00 | | | 2 992 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 179.00 | | | -31 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 729.00 | 24 464.00 | | 64 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 375.00 | 20 000.00 | | 5 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 585.00 | 4 464.00 | | 56 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157.00 | 2 835.00 | | 2 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | 1 162.00 | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | 1 673.00 | | 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 838.00 | 637 838.00 | | 637 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 839.00 | 251 839.00 | | 251 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 743.00 | 15 845.00 | 45 897.00 | 61 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 503.00 | 259 454.00 | 61 048.00 | 320 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 686.00 | 1 034 789.00 | 45 897.00 | 1 080 686.00 |