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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 190.00 | 5 949.00 | 241.00 | 6 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 8 641.00 | 5 359.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 040.00 | 63 895.00 | 108 145.00 | 172 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 054.00 | 99 503.00 | 134 551.00 | 234 054.00 |
BT Marchandises | 476 975.00 | | 476 975.00 | 476 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 920.00 | 41 057.00 | 294 863.00 | 335 920.00 |
BZ Autres créances | 73 041.00 | | 73 041.00 | 73 041.00 |
CF Disponibilités | 49 667.00 | | 49 667.00 | 49 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 027.00 | 41 057.00 | 903 970.00 | 945 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 081.00 | 140 560.00 | 1 038 521.00 | 1 179 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 386.00 | | | -157 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 898.00 | | | 61 898.00 |
DL TOTAL (I) | 45 512.00 | | | 45 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 462.00 | | | 462 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 758.00 | | | 463 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 953.00 | | | 65 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 009.00 | | | 993 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 521.00 | | | 1 038 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 219.00 | | | 703 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 254.00 | | | 77 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 116 386.00 | | 3 116 386.00 | 3 116 386.00 |
FG Production vendue services | 98 996.00 | | 98 996.00 | 98 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 382.00 | | 3 215 382.00 | 3 215 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 228 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 432 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 792.00 | | | 3 233 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 894.00 | | | 3 171 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 898.00 | | | 61 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 195.00 | | 20 807.00 | 236 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 948.00 | 234 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 948.00 | 186 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 988.00 | | | 208 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 807.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 763.00 | 27 554.00 | 16 815.00 | 88 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 663.00 | 3 353.00 | | 17 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 809.00 | 1 140.00 | | 4 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 291.00 | 23 061.00 | 16 815.00 | 66 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 584.00 | 30 473.00 | | 10 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 584.00 | 30 473.00 | | 10 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 584.00 | 30 473.00 | | 10 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 758.00 | 463 758.00 | | 463 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
UX Autres créances clients | 229 137.00 | 229 137.00 | | 229 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 783.00 | 106 783.00 | | 106 783.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 254.00 | 77 254.00 | | 77 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 209.00 | 95 419.00 | 289 790.00 | 385 209.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 233.00 | | | 135 233.00 |
VP Divers | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 749.00 | 67 749.00 | | 67 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 385.00 | 418 385.00 | | 418 385.00 |
VW T.V.A. | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 009.00 | 703 219.00 | 289 790.00 | 993 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 811.00 | | | 50 811.00 |
ST Autres comptes | 271 704.00 | | | 271 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 498.00 | | | 102 498.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 274 496.00 | | | 274 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 641 762.00 | | | 641 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 552 327.00 | | | 552 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 960.00 | | | 431 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |