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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 017.00 | 17 663.00 | 3 353.00 | 21 017.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 190.00 | 4 809.00 | 1 381.00 | 6 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 5 841.00 | 8 159.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 988.00 | 60 449.00 | 134 539.00 | 194 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 236 195.00 | 88 763.00 | 147 432.00 | 236 195.00 |
BT Marchandises | 484 082.00 | | 484 082.00 | 484 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 485.00 | 10 584.00 | 326 901.00 | 337 485.00 |
BZ Autres créances | 83 257.00 | | 83 257.00 | 83 257.00 |
CF Disponibilités | 65 074.00 | | 65 074.00 | 65 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 769.00 | 10 584.00 | 971 184.00 | 981 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 963.00 | 99 347.00 | 1 118 616.00 | 1 217 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 349.00 | -376 741.00 | | -138 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 037.00 | 238 392.00 | | -19 037.00 |
DL TOTAL (I) | -16 386.00 | 2 651.00 | | -16 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 098.00 | 266 505.00 | | 557 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | 876.00 | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 421.00 | 545 854.00 | | 512 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 522.00 | 68 562.00 | | 60 522.00 |
EA Autres dettes | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 002.00 | 885 922.00 | | 1 135 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 616.00 | 888 573.00 | | 1 118 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 664.00 | 34 099.00 | | 54 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 359.00 | 8 114.00 | | 14 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 306.00 | 25 985.00 | | 40 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 421.00 | 512 421.00 | | 512 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 522.00 | 60 522.00 | | 60 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 099.00 | 171 691.00 | 358 145.00 | 557 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 612.00 | 432 612.00 | | 432 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 612.00 | 432 612.00 | | 432 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 002.00 | 749 594.00 | 358 145.00 | 1 135 002.00 |