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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 017.00 | 10 689.00 | 10 327.00 | 21 017.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 190.00 | 3 669.00 | 2 521.00 | 6 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 3 041.00 | 10 959.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 188.00 | 37 265.00 | 155 923.00 | 193 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 745.00 | 54 664.00 | 183 080.00 | 237 745.00 |
BT Marchandises | 435 175.00 | | 435 175.00 | 435 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 506.00 | 10 584.00 | 137 922.00 | 148 506.00 |
BZ Autres créances | 103 673.00 | | 103 673.00 | 103 673.00 |
CF Disponibilités | 23 158.00 | | 23 158.00 | 23 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 076.00 | 10 584.00 | 705 492.00 | 716 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 821.00 | 65 248.00 | 888 573.00 | 953 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DH Report à nouveau | -376 741.00 | -385 915.00 | | -376 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 392.00 | 9 174.00 | | 238 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651.00 | -235 741.00 | | 2 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 505.00 | 30 727.00 | | 266 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | 148 559.00 | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 854.00 | 686 159.00 | | 545 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 562.00 | 82 048.00 | | 68 562.00 |
EA Autres dettes | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 922.00 | 951 617.00 | | 885 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 573.00 | 715 876.00 | | 888 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 953.00 | 29 711.00 | | 24 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 454.00 | 7 905.00 | | 6 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 499.00 | 21 806.00 | | 18 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 454.00 | 7 905.00 | | 6 454.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 499.00 | 21 806.00 | | 18 499.00 |
6T Sur comptes clients | 1 613.00 | 8 971.00 | | 1 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 854.00 | 545 854.00 | | 545 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 561.00 | 68 561.00 | | 68 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 505.00 | 135 608.00 | 130 897.00 | 266 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 743.00 | 257 743.00 | | 257 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 093.00 | 257 743.00 | 3 350.00 | 261 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 922.00 | 755 025.00 | 130 897.00 | 885 922.00 |