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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 11 441.00 | 2 559.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 469.00 | 72 288.00 | 113 181.00 | 185 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 482.00 | 110 936.00 | 136 547.00 | 247 482.00 |
BT Marchandises | 477 201.00 | | 477 201.00 | 477 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 469.00 | 6 621.00 | 651 848.00 | 658 469.00 |
BZ Autres créances | 107 480.00 | | 107 480.00 | 107 480.00 |
CF Disponibilités | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 500.00 | 6 621.00 | 1 272 879.00 | 1 279 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 982.00 | 117 556.00 | 1 409 426.00 | 1 526 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 488.00 | -157 386.00 | | -95 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 966.00 | 61 898.00 | | 111 966.00 |
DL TOTAL (I) | 157 477.00 | 45 512.00 | | 157 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 282.00 | 462 463.00 | | 353 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734.00 | 836.00 | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 649.00 | 463 758.00 | | 819 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 283.00 | 65 953.00 | | 77 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 949.00 | 993 009.00 | | 1 251 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 426.00 | 1 038 521.00 | | 1 409 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 054.00 | | 33 429.00 | 234 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 247 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 199 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 040.00 | | 33 429.00 | 186 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 247.00 | 33 429.00 | 20 000.00 | 213 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 040.00 | 33 429.00 | 20 000.00 | 186 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 057.00 | 6 621.00 | 41 057.00 | 41 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 057.00 | 6 621.00 | 41 057.00 | 41 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 057.00 | 6 621.00 | 41 057.00 | 41 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 649.00 | 819 649.00 | | 819 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 283.00 | 77 283.00 | | 77 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 282.00 | 143 787.00 | 209 495.00 | 353 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789 295.00 | 789 295.00 | | 789 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 295.00 | 789 295.00 | | 789 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 949.00 | 1 042 454.00 | 209 495.00 | 1 251 949.00 |