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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 017.00 | 3 684.00 | 17 333.00 | 21 017.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 241.00 | 13 759.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 898.00 | 18 258.00 | 140 640.00 | 158 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 086.00 | | 26 086.00 | 26 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 771.00 | 24 953.00 | 197 818.00 | 222 771.00 |
BT Marchandises | 265 757.00 | | 265 757.00 | 265 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 190.00 | 1 613.00 | 77 577.00 | 79 190.00 |
BZ Autres créances | 126 111.00 | | 126 111.00 | 126 111.00 |
CF Disponibilités | 37 614.00 | | 37 614.00 | 37 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 672.00 | 1 613.00 | 518 058.00 | 519 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 443.00 | 26 566.00 | 715 876.00 | 742 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DH Report à nouveau | -385 915.00 | -171 885.00 | | -385 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 174.00 | -214 030.00 | | 9 174.00 |
DL TOTAL (I) | -235 741.00 | -244 915.00 | | -235 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 727.00 | 201 073.00 | | 30 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 559.00 | | | 148 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 159.00 | 760 523.00 | | 686 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 048.00 | 62 233.00 | | 82 048.00 |
EA Autres dettes | 4 124.00 | 6 718.00 | | 4 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 617.00 | 1 030 547.00 | | 951 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 876.00 | 785 632.00 | | 715 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 655.00 | 15 268.00 | 970.00 | 10 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | 3 684.00 | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 885.00 | 11 585.00 | 970.00 | 7 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 770.00 | 3 684.00 | | 2 770.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 885.00 | 11 585.00 | 970.00 | 7 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 655.00 | 15 268.00 | 970.00 | 10 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 655.00 | 15 268.00 | 970.00 | 10 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 559.00 | 148 559.00 | | 148 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 159.00 | 686 159.00 | | 686 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 048.00 | 82 048.00 | | 82 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 086.00 | | 26 086.00 | 26 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 727.00 | 21 155.00 | 9 572.00 | 30 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 300.00 | 216 300.00 | | 216 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 386.00 | 216 300.00 | 26 086.00 | 242 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 617.00 | 942 045.00 | 9 572.00 | 951 617.00 |