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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 747.00 | 1 310.00 | 437.00 | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 822.00 | 1 310.00 | 224 512.00 | 225 822.00 |
CF Disponibilités | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 982.00 | 1 310.00 | 269 671.00 | 270 982.00 |
CU Autres participations | 224 075.00 | | 224 075.00 | 224 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 890.00 | 39 288.00 | | 44 890.00 |
DL TOTAL (I) | 89 177.00 | 44 288.00 | | 89 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 816.00 | 213 143.00 | | 178 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | 1 387.00 | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67.00 | 289.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 494.00 | 214 820.00 | | 180 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 671.00 | 259 107.00 | | 269 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 860.00 | 49 800.00 | | 49 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 971.00 | 10 512.00 | | 4 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 890.00 | 39 288.00 | | 44 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 822.00 | | | 225 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 075.00 | | | 224 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728.00 | 582.00 | | 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 582.00 | | 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 816.00 | 36 423.00 | 119 425.00 | 178 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 493.00 | 36 490.00 | 121 035.00 | 180 493.00 |