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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 224 075.00 | | 224 075.00 | 224 075.00 |
BZ Autres créances | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
CF Disponibilités | 86 527.00 | | 86 527.00 | 86 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 877.00 | | 110 877.00 | 110 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 952.00 | | 334 952.00 | 334 952.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 224 075.00 | | 224 075.00 | 224 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 229 387.00 | 206 344.00 | | 229 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 380.00 | 23 043.00 | | 98 380.00 |
DL TOTAL (I) | 333 267.00 | 234 887.00 | | 333 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 341.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 74.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685.00 | 41 025.00 | | 1 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 952.00 | 275 912.00 | | 334 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 701.00 | 24 900.00 | | 99 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320.00 | 1 858.00 | | 1 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 380.00 | 23 043.00 | | 98 380.00 |