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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 224 075.00 | | 224 075.00 | 224 075.00 |
BZ Autres créances | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 528.00 | | 103 528.00 | 103 528.00 |
CF Disponibilités | 80 069.00 | | 80 069.00 | 80 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 641.00 | | 184 641.00 | 184 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 716.00 | | 408 716.00 | 408 716.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 224 075.00 | | 224 075.00 | 224 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 327 767.00 | 229 387.00 | | 327 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 762.00 | 98 380.00 | | 73 762.00 |
DL TOTAL (I) | 407 029.00 | 333 267.00 | | 407 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77.00 | 75.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687.00 | 1 685.00 | | 1 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 716.00 | 334 952.00 | | 408 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637.00 | 75.00 | | 1 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 643.00 | 99 701.00 | | 75 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881.00 | 1 320.00 | | 1 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 762.00 | 98 380.00 | | 73 762.00 |