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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 822.00 | 1 747.00 | 224 075.00 | 225 822.00 |
BZ Autres créances | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
CF Disponibilités | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 935.00 | | 52 935.00 | 52 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 757.00 | 1 747.00 | 277 010.00 | 278 757.00 |
CU Autres participations | 224 075.00 | | 224 075.00 | 224 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 677.00 | 38 788.00 | | 83 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 889.00 | 44 890.00 | | 45 889.00 |
DL TOTAL (I) | 135 067.00 | 89 177.00 | | 135 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 263.00 | 178 816.00 | | 140 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69.00 | 67.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 943.00 | 180 494.00 | | 141 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 010.00 | 269 671.00 | | 277 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 319.00 | 36 491.00 | | 38 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 924.00 | 49 860.00 | | 49 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 034.00 | 4 971.00 | | 4 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 889.00 | 44 890.00 | | 45 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 822.00 | | | 225 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 075.00 | | | 224 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310.00 | 437.00 | | 1 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | 437.00 | | 1 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VC Groupe et associés | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 263.00 | 36 639.00 | 103 624.00 | 140 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 942.00 | 38 318.00 | 103 624.00 | 141 942.00 |