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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 224 075.00 | | 224 075.00 | 224 075.00 |
BZ Autres créances | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
CF Disponibilités | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 867.00 | | 65 867.00 | 65 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 942.00 | | 289 942.00 | 289 942.00 |
CU Autres participations | 224 075.00 | | 224 075.00 | 224 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 177 285.00 | 129 567.00 | | 177 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 059.00 | 47 718.00 | | 29 059.00 |
DL TOTAL (I) | 211 844.00 | 182 785.00 | | 211 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 415.00 | 103 653.00 | | 76 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 71.00 | | 72.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 097.00 | 105 441.00 | | 78 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 942.00 | 288 226.00 | | 289 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 097.00 | 28 354.00 | | 78 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 805.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 340.00 | 50 647.00 | | 31 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280.00 | 2 929.00 | | 2 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 059.00 | 47 718.00 | | 29 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 822.00 | | | 225 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 747.00 | 224 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 747.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 075.00 | | | 224 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VC Groupe et associés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 415.00 | 76 415.00 | | 76 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 097.00 | 78 097.00 | | 78 097.00 |