| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 822.00 | 1 747.00 | 224 075.00 | 225 822.00 |
BZ Autres créances | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
CF Disponibilités | 27 401.00 | | 27 401.00 | 27 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 151.00 | | 64 151.00 | 64 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 973.00 | 1 747.00 | 288 226.00 | 289 973.00 |
CU Autres participations | 224 075.00 | | 224 075.00 | 224 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 567.00 | 83 677.00 | | 129 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 718.00 | 45 889.00 | | 47 718.00 |
DL TOTAL (I) | 182 785.00 | 135 067.00 | | 182 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 653.00 | 140 263.00 | | 103 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71.00 | 69.00 | | 71.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 441.00 | 141 943.00 | | 105 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 226.00 | 277 010.00 | | 288 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 354.00 | 38 319.00 | | 28 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 805.00 | | | 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107.00 | | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 647.00 | 49 924.00 | | 50 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929.00 | 4 034.00 | | 2 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 718.00 | 45 889.00 | | 47 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 822.00 | | | 225 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 075.00 | | | 224 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VC Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 653.00 | 26 566.00 | 77 087.00 | 103 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 603.00 | | | 36 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 441.00 | 28 354.00 | 77 087.00 | 105 441.00 |