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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 684.00 | 66 576.00 | 152 109.00 | 218 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 006.00 | 68 976.00 | 153 031.00 | 222 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 517.00 | | 131 517.00 | 131 517.00 |
BZ Autres créances | 62 069.00 | | 62 069.00 | 62 069.00 |
CF Disponibilités | 269 785.00 | | 269 785.00 | 269 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 716.00 | | 485 716.00 | 485 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 722.00 | 68 976.00 | 638 747.00 | 707 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 073.00 | 16 629.00 | | 104 073.00 |
DL TOTAL (I) | 150 703.00 | 46 629.00 | | 150 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 964.00 | 115 224.00 | | 105 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 833.00 | 111 466.00 | | 70 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 692.00 | 26 752.00 | | 139 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 490.00 | 89 045.00 | | 159 490.00 |
EA Autres dettes | 12 065.00 | 4 629.00 | | 12 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 044.00 | 347 115.00 | | 488 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 747.00 | 393 745.00 | | 638 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 256.00 | | 415 256.00 | 415 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 256.00 | | 415 256.00 | 415 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 514.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 855.00 | | | 416 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 226.00 | | | 400 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 892.00 | | 58 604.00 | 179 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 922.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 990.00 | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 490.00 | 222 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 218 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | 720.00 | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 300.00 | | 57 884.00 | 175 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 514.00 | 51 111.00 | 3 649.00 | 21 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 514.00 | 48 711.00 | 3 649.00 | 21 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 692.00 | 139 692.00 | | 139 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 933.00 | 68 933.00 | | 68 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 131 517.00 | | | 131 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
VB T. V. A. | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 964.00 | 66 967.00 | 38 997.00 | 105 964.00 |
VI Groupe et associés | 70 833.00 | 70 833.00 | | 70 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 590.00 | | | 56 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 849.00 | | | 65 849.00 |
VP Divers | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 853.00 | 215 931.00 | 922.00 | 216 853.00 |
VW T.V.A. | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 044.00 | 449 047.00 | 38 997.00 | 488 044.00 |