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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 098.00 | 119 170.00 | 165 928.00 | 285 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 420.00 | 121 570.00 | 166 850.00 | 288 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 735.00 | | 219 735.00 | 219 735.00 |
BZ Autres créances | 129 812.00 | | 129 812.00 | 129 812.00 |
CF Disponibilités | 42 594.00 | | 42 594.00 | 42 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 002.00 | | 394 002.00 | 394 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 422.00 | 121 570.00 | 560 852.00 | 682 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 67 703.00 | 13 629.00 | | 67 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 767.00 | 104 073.00 | | 35 767.00 |
DL TOTAL (I) | 136 469.00 | 150 703.00 | | 136 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 536.00 | 105 964.00 | | 61 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 883.00 | 70 833.00 | | 62 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 147.00 | 139 692.00 | | 117 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 271.00 | 159 490.00 | | 182 271.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 12 065.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 383.00 | 488 044.00 | | 424 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 852.00 | 638 747.00 | | 560 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 006.00 | | 73 114.00 | 222 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 288 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 285 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 684.00 | | 73 114.00 | 218 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 976.00 | 57 018.00 | 4 423.00 | 68 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 576.00 | 57 018.00 | 4 423.00 | 66 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 147.00 | 117 147.00 | | 117 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 465.00 | 73 465.00 | | 73 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 651.00 | 45 651.00 | | 45 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 219 735.00 | | | 219 735.00 |
VB T. V. A. | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 536.00 | 43 595.00 | 17 941.00 | 61 536.00 |
VI Groupe et associés | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 964.00 | | | 105 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
VP Divers | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 331.00 | 351 409.00 | 922.00 | 352 331.00 |
VW T.V.A. | 62 601.00 | 62 601.00 | | 62 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 383.00 | 406 442.00 | 17 941.00 | 424 383.00 |