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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 740.00 | 155 967.00 | 104 773.00 | 260 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 222.00 | 158 367.00 | 104 855.00 | 263 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 736.00 | | 125 736.00 | 125 736.00 |
BZ Autres créances | 93 179.00 | | 93 179.00 | 93 179.00 |
CF Disponibilités | 254 745.00 | | 254 745.00 | 254 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 325.00 | | 34 325.00 | 34 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 984.00 | | 507 984.00 | 507 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 206.00 | 158 367.00 | 612 839.00 | 771 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82.00 | | | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 103 469.00 | 67 703.00 | | 103 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 986.00 | 35 767.00 | | 21 986.00 |
DL TOTAL (I) | 158 456.00 | 136 469.00 | | 158 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 626.00 | 61 536.00 | | 17 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 797.00 | 62 883.00 | | 165 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 524.00 | 117 147.00 | | 109 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 436.00 | 182 271.00 | | 160 436.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 546.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 383.00 | 424 383.00 | | 454 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 839.00 | 560 852.00 | | 612 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 566.00 | 424 383.00 | | 450 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 420.00 | | 21 568.00 | 288 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | 82.00 | 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 840.00 | 45 926.00 | 263 222.00 | 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 926.00 | 260 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 098.00 | | 21 568.00 | 285 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 570.00 | 51 552.00 | 14 755.00 | 121 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 170.00 | 51 552.00 | 14 755.00 | 119 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 524.00 | 109 524.00 | | 109 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 808.00 | 64 808.00 | | 64 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 125 736.00 | 125 736.00 | | 125 736.00 |
VB T. V. A. | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 450.00 | 13 633.00 | 3 817.00 | 17 450.00 |
VI Groupe et associés | 165 797.00 | 165 797.00 | | 165 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 087.00 | | | 44 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
VP Divers | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 321.00 | 253 321.00 | | 253 321.00 |
VW T.V.A. | 55 931.00 | 55 931.00 | | 55 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 383.00 | 450 566.00 | 3 817.00 | 454 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |