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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 579.00 | 184 668.00 | 160 910.00 | 345 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 061.00 | 187 068.00 | 160 992.00 | 348 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 849.00 | | 230 849.00 | 230 849.00 |
BZ Autres créances | 47 502.00 | | 47 502.00 | 47 502.00 |
CF Disponibilités | 204 676.00 | | 204 676.00 | 204 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 428.00 | | 490 428.00 | 490 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 489.00 | 187 068.00 | 651 421.00 | 838 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82.00 | | | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 118 099.00 | 111 441.00 | | 118 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 607.00 | 61 658.00 | | 48 607.00 |
DL TOTAL (I) | 199 706.00 | 206 099.00 | | 199 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 317.00 | 48 834.00 | | 109 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 28 228.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 488.00 | 167 999.00 | | 167 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 165.00 | 205 241.00 | | 171 165.00 |
EA Autres dettes | 3 356.00 | 1 000.00 | | 3 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 715.00 | 451 303.00 | | 451 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 421.00 | 657 402.00 | | 651 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 434.00 | 419 423.00 | | 370 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 632.00 | | 109 334.00 | 308 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 905.00 | 348 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 905.00 | 345 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 150.00 | | 109 334.00 | 306 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 228.00 | 44 725.00 | 69 885.00 | 212 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 828.00 | 44 725.00 | 69 885.00 | 209 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 488.00 | 167 488.00 | | 167 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 230 849.00 | 230 849.00 | | 230 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VB T. V. A. | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VC Groupe et associés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 049.00 | 27 768.00 | 81 281.00 | 109 049.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VP Divers | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 835.00 | 285 835.00 | | 285 835.00 |
VW T.V.A. | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 715.00 | 370 434.00 | 81 281.00 | 451 715.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |