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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 107.00 | 159 411.00 | 71 695.00 | 231 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 589.00 | 161 811.00 | 71 777.00 | 233 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 587.00 | | 156 587.00 | 156 587.00 |
BZ Autres créances | 50 462.00 | | 50 462.00 | 50 462.00 |
CF Disponibilités | 251 802.00 | | 251 802.00 | 251 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 523.00 | | 468 523.00 | 468 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 112.00 | 161 811.00 | 540 300.00 | 702 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 105 456.00 | 103 469.00 | | 105 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 985.00 | 21 986.00 | | 45 985.00 |
DL TOTAL (I) | 184 441.00 | 158 456.00 | | 184 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 249.00 | 17 626.00 | | 21 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 131.00 | 165 797.00 | | 51 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 797.00 | 109 524.00 | | 144 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 683.00 | 160 436.00 | | 137 683.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 860.00 | 454 383.00 | | 355 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 300.00 | 612 839.00 | | 540 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 222.00 | | 22 621.00 | 263 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 254.00 | 233 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 254.00 | 231 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 740.00 | | 22 621.00 | 260 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 367.00 | 44 520.00 | 41 075.00 | 158 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 967.00 | 44 520.00 | 41 075.00 | 155 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 797.00 | 144 797.00 | | 144 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 144.00 | 65 144.00 | | 65 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
UX Autres créances clients | 156 587.00 | 156 587.00 | | 156 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 964.00 | 11 135.00 | 9 830.00 | 20 964.00 |
VI Groupe et associés | 51 131.00 | 51 131.00 | | 51 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VP Divers | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 803.00 | 216 721.00 | 82.00 | 216 803.00 |
VW T.V.A. | 41 861.00 | 41 861.00 | | 41 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 860.00 | 346 030.00 | 9 830.00 | 355 860.00 |