| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 150.00 | 209 828.00 | 96 321.00 | 306 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 632.00 | 212 228.00 | 96 403.00 | 308 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 118.00 | | 250 118.00 | 250 118.00 |
BZ Autres créances | 53 074.00 | | 53 074.00 | 53 074.00 |
CF Disponibilités | 251 392.00 | | 251 392.00 | 251 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 998.00 | | 560 998.00 | 560 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 630.00 | 212 228.00 | 657 402.00 | 869 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 111 441.00 | 105 456.00 | | 111 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 658.00 | 45 985.00 | | 61 658.00 |
DL TOTAL (I) | 206 099.00 | 184 441.00 | | 206 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 834.00 | 21 249.00 | | 48 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 228.00 | 51 131.00 | | 28 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 999.00 | 144 797.00 | | 167 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 241.00 | 137 683.00 | | 205 241.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 303.00 | 355 860.00 | | 451 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 402.00 | 540 300.00 | | 657 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 589.00 | | 75 043.00 | 233 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 107.00 | | 75 043.00 | 231 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 811.00 | 50 417.00 | | 161 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 411.00 | 50 417.00 | | 159 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 999.00 | 167 999.00 | | 167 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 712.00 | 95 712.00 | | 95 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 250 118.00 | 250 118.00 | | 250 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VB T. V. A. | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 657.00 | 16 777.00 | 31 880.00 | 48 657.00 |
VI Groupe et associés | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
VP Divers | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 688.00 | 309 688.00 | | 309 688.00 |
VW T.V.A. | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 303.00 | 419 423.00 | 31 880.00 | 451 303.00 |