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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | 136.00 | 263.00 | 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 043.00 | 350 136.00 | 397 906.00 | 748 043.00 |
CF Disponibilités | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 175.00 | 350 136.00 | 413 039.00 | 763 175.00 |
CU Autres participations | 729 643.00 | 332 000.00 | 397 643.00 | 729 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 060.00 | 2 532.00 | | 5 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | | | 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 133.00 | 2.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 352.00 | 2 535.00 | | 5 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 352.00 | -2 535.00 | | -5 352.00 |
280 Produits financiers | 56 000.00 | 330 000.00 | | 56 000.00 |
294 Charges financières | 353 310.00 | 2 990.00 | | 353 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 409.00 | 9 508.00 | | 11 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 504.00 | 220.00 | | -6 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | -307 568.00 | 314 745.00 | | -307 568.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 309 745.00 | | | 309 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 568.00 | 314 745.00 | | -307 568.00 |
DK Provisions réglementées | 20 917.00 | 9 508.00 | | 20 917.00 |
DL TOTAL (I) | 78 095.00 | 374 253.00 | | 78 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 569.00 | 211 620.00 | | 182 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775.00 | 220.00 | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 944.00 | 362 440.00 | | 334 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 039.00 | 736 694.00 | | 413 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 990.00 | 181 273.00 | | 182 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 043.00 | 20 000.00 | | 728 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 643.00 | 20 000.00 | | 727 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | 133.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 133.00 | | 2.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 180 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 508.00 | 11 409.00 | | 9 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 350 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 508.00 | 361 409.00 | | 9 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 167.00 | 29 213.00 | 120 760.00 | 181 167.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 689.00 | 12 689.00 | 18 000.00 | 30 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 944.00 | 182 990.00 | 120 760.00 | 334 944.00 |