| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 043.00 | 330 400.00 | 397 643.00 | 728 043.00 |
BZ Autres créances | 39 212.00 | | 39 212.00 | 39 212.00 |
CF Disponibilités | 154 826.00 | | 154 826.00 | 154 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 243.00 | | 196 243.00 | 196 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 286.00 | 330 400.00 | 593 886.00 | 924 286.00 |
CU Autres participations | 727 643.00 | 330 000.00 | 397 643.00 | 727 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 116 915.00 | 59 488.00 | | 116 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 395.00 | 57 427.00 | | 100 395.00 |
DK Provisions réglementées | 55 146.00 | 43 737.00 | | 55 146.00 |
DL TOTAL (I) | 327 457.00 | 215 652.00 | | 327 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 078.00 | 123 302.00 | | 93 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 691.00 | 149 259.00 | | 172 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 600.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 429.00 | 274 892.00 | | 266 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 886.00 | 490 544.00 | | 593 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 449.00 | 182 527.00 | | 204 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 410.00 | -11 410.00 | | -11 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 333.00 | -4 617.00 | | -4 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 877.00 | 70 000.00 | | 112 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 482.00 | 12 573.00 | | 12 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 395.00 | 57 427.00 | | 100 395.00 |