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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 507.00 | 406.00 | 2 102.00 | 2 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 151.00 | 330 406.00 | 399 745.00 | 730 151.00 |
BZ Autres créances | 38 338.00 | | 38 338.00 | 38 338.00 |
CF Disponibilités | 230 354.00 | | 230 354.00 | 230 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 162.00 | | 270 162.00 | 270 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 312.00 | 330 406.00 | 669 906.00 | 1 000 312.00 |
CU Autres participations | 727 643.00 | 330 000.00 | 397 643.00 | 727 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 311.00 | 116 915.00 | | 217 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 386.00 | 100 395.00 | | 108 386.00 |
DK Provisions réglementées | 57 048.00 | 55 146.00 | | 57 048.00 |
DL TOTAL (I) | 437 745.00 | 327 457.00 | | 437 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 459.00 | 93 078.00 | | 62 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 071.00 | 172 691.00 | | 169 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | 660.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 162.00 | 266 429.00 | | 232 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 906.00 | 593 886.00 | | 669 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 969.00 | 204 449.00 | | 200 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 902.00 | 11 410.00 | | 1 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | 11 410.00 | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 902.00 | -11 410.00 | | -1 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 741.00 | -4 333.00 | | -1 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 501.00 | 112 877.00 | | 114 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 115.00 | 12 482.00 | | 6 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 386.00 | 100 395.00 | | 108 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 043.00 | | 2 107.00 | 728 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | | 2 107.00 | 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 643.00 | | | 727 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400.00 | 5.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | 6.00 | | 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 146.00 | 1 902.00 | | 55 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 146.00 | 1 902.00 | | 385 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VC Groupe et associés | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 459.00 | 31 266.00 | 31 193.00 | 62 459.00 |
VI Groupe et associés | 169 071.00 | 169 071.00 | | 169 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 162.00 | 200 969.00 | 31 193.00 | 232 162.00 |