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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 728 043.00 | 330 400.00 | 397 643.00 | 728 043.00 |
BZ Autres créances | 67 368.00 | | 67 368.00 | 67 368.00 |
CF Disponibilités | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 901.00 | | 92 901.00 | 92 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 944.00 | 330 400.00 | 490 544.00 | 820 944.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 727 643.00 | 330 000.00 | 397 643.00 | 727 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 487.00 | 2 177.00 | | 59 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 427.00 | 57 310.00 | | 57 427.00 |
DK Provisions réglementées | 43 736.00 | 32 327.00 | | 43 736.00 |
DL TOTAL (I) | 215 651.00 | 146 814.00 | | 215 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 301.00 | 153 129.00 | | 123 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 259.00 | 150 718.00 | | 149 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 099.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 731.00 | 2 413.00 | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 892.00 | 307 360.00 | | 274 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 544.00 | 454 175.00 | | 490 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 526.00 | 185 005.00 | | 182 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 409.00 | 13 409.00 | | 11 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 409.00 | -13 409.00 | | -11 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 617.00 | -11 044.00 | | -4 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 80 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 572.00 | 22 689.00 | | 12 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 427.00 | 57 310.00 | | 57 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 043.00 | | | 729 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 727 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 728 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 643.00 | | | 728 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269.00 | 130.00 | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269.00 | 130.00 | | 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 327.00 | 11 409.00 | | 32 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 327.00 | 11 409.00 | | 362 327.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VC Groupe et associés | 67 368.00 | 67 368.00 | | 67 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 354.00 | 29 989.00 | 92 365.00 | 122 354.00 |
VI Groupe et associés | 149 259.00 | 149 259.00 | | 149 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 308.00 | 70 308.00 | | 70 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 892.00 | 182 526.00 | 92 365.00 | 274 892.00 |