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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 507.00 | 1 108.00 | 1 399.00 | 2 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 866.00 | 331 108.00 | 399 757.00 | 730 866.00 |
BZ Autres créances | 43 297.00 | | 43 297.00 | 43 297.00 |
CF Disponibilités | 285 688.00 | | 285 688.00 | 285 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 720.00 | | 329 720.00 | 329 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 586.00 | 331 108.00 | 729 478.00 | 1 060 586.00 |
CU Autres participations | 728 343.00 | 330 000.00 | 398 343.00 | 728 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 325 697.00 | 217 311.00 | | 325 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 662.00 | 108 386.00 | | 87 662.00 |
DK Provisions réglementées | 57 048.00 | 57 048.00 | | 57 048.00 |
DL TOTAL (I) | 525 407.00 | 437 745.00 | | 525 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 434.00 | 62 459.00 | | 31 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 296.00 | 169 071.00 | | 146 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 071.00 | 232 162.00 | | 204 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 478.00 | 669 906.00 | | 729 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 071.00 | 200 969.00 | | 204 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 296.00 | | | 146 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 902.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 902.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -869.00 | -1 741.00 | | -869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 817.00 | 114 501.00 | | 91 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 155.00 | 6 115.00 | | 4 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 662.00 | 108 386.00 | | 87 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 151.00 | | 715.00 | 730 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 643.00 | | 715.00 | 727 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406.00 | 702.00 | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406.00 | 702.00 | | 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 048.00 | | | 57 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 048.00 | | | 387 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
VC Groupe et associés | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
VI Groupe et associés | 146 296.00 | 146 296.00 | | 146 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 032.00 | 44 032.00 | | 44 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 071.00 | 204 071.00 | | 204 071.00 |