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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | 269.00 | 130.00 | 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 043.00 | 330 269.00 | 398 773.00 | 729 043.00 |
BZ Autres créances | 40 626.00 | | 40 626.00 | 40 626.00 |
CF Disponibilités | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 401.00 | | 55 401.00 | 55 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 444.00 | 330 269.00 | 454 175.00 | 784 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 727 643.00 | 330 000.00 | 397 643.00 | 727 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 177.00 | 309 745.00 | | 2 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 310.00 | -307 568.00 | | 57 310.00 |
DK Provisions réglementées | 32 327.00 | 20 917.00 | | 32 327.00 |
DL TOTAL (I) | 146 814.00 | 78 095.00 | | 146 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 129.00 | 182 569.00 | | 153 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 718.00 | 150 000.00 | | 150 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099.00 | 600.00 | | 1 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 413.00 | 1 775.00 | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 360.00 | 334 944.00 | | 307 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 175.00 | 413 039.00 | | 454 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 005.00 | 182 990.00 | | 185 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 409.00 | 11 409.00 | | 13 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 409.00 | -11 409.00 | | -13 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 044.00 | -6 504.00 | | -11 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 56 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 689.00 | 363 568.00 | | 22 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 310.00 | -307 568.00 | | 57 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 043.00 | | | 748 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 643.00 | | | 747 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136.00 | 133.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136.00 | 133.00 | | 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 917.00 | 11 409.00 | | 20 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | | 20 000.00 | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 917.00 | 11 409.00 | 20 000.00 | 370 917.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 953.00 | 29 598.00 | 122 354.00 | 151 953.00 |
VI Groupe et associés | 150 718.00 | 150 718.00 | | 150 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 301.00 | 44 301.00 | 1 000.00 | 45 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 360.00 | 185 005.00 | 122 354.00 | 307 360.00 |