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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 076.00 | 9 774.00 | 29 301.00 | 39 076.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 246.00 | 10 544.00 | 82 702.00 | 93 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
060 Stock marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
072 Créances – Autres | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
084 Disponibilités | 65 435.00 | | 65 435.00 | 65 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 204.00 | | 87 204.00 | 87 204.00 |
110 Total général Actif | 180 449.00 | 10 544.00 | 169 905.00 | 180 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
214 Production vendue de biens – France | 384 411.00 | | | 384 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 295.00 | | | 408 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -481.00 | | | -481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 722.00 | | | 121 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 767.00 | | | -3 767.00 |
242 Autres charges externes. | 83 513.00 | | | 83 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 051.00 | | | -13 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 674.00 | | | 91 674.00 |
252 Charges sociales | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
262 Autres charges | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 802.00 | | | 331 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 493.00 | | | 76 493.00 |
294 Charges financières | 369.00 | | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 727.00 | | | 56 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 770.00 | | | 770.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 591.00 | | | 93 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 345.00 | | | 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |