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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 207.00 | 159 924.00 | 126 283.00 | 286 207.00 |
040 Immobilisations financières | 46 066.00 | | 46 066.00 | 46 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 623.00 | 161 274.00 | 192 349.00 | 353 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
060 Stock marchandises | 79 902.00 | | 79 902.00 | 79 902.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 597.00 | | 80 597.00 | 80 597.00 |
072 Créances – Autres | 59 809.00 | | 59 809.00 | 59 809.00 |
084 Disponibilités | 92 852.00 | | 92 852.00 | 92 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 222.00 | | 361 222.00 | 361 222.00 |
110 Total général Actif | 714 845.00 | 161 274.00 | 553 571.00 | 714 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 460.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 946.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 116.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 212.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 68 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 678.00 | | | 265 678.00 |
214 Production vendue de biens – France | 831 062.00 | | | 831 062.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 230.00 | | | 138 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
230 Autres produits | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 275 843.00 | | | 1 275 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 281.00 | | | 156 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66 900.00 | | | -66 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 506 035.00 | | | 506 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 357.00 | | | -13 357.00 |
242 Autres charges externes. | 220 871.00 | | | 220 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -27 111.00 | | | -27 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 39 329.00 | | | 39 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 341 519.00 | | | 341 519.00 |
252 Charges sociales | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
262 Autres charges | 486.00 | | | 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 217 143.00 | | | 1 217 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
280 Produits financiers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 74 509.00 | | | 74 509.00 |
294 Charges financières | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67 066.00 | | | 67 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 991.00 | | | 46 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 61 639.00 | | | 61 639.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 627.00 | | | 627.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 891.00 | | | 317 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 212.00 | | | 103 212.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 480.00 | | | 67 480.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 59 509 584.00 | | | 59 509 584.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 57 481.00 | | | 57 481.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 028.00 | | | -2 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 321.00 | | | 51 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |