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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 756.00 | 84 390.00 | 142 366.00 | 226 756.00 |
040 Immobilisations financières | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 822.00 | 85 740.00 | 179 082.00 | 264 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
060 Stock marchandises | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 331.00 | | 54 331.00 | 54 331.00 |
072 Créances – Autres | 37 907.00 | | 37 907.00 | 37 907.00 |
084 Disponibilités | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 331.00 | | 172 331.00 | 172 331.00 |
110 Total général Actif | 437 153.00 | 85 740.00 | 351 413.00 | 437 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 460.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 946.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 178.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 877.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 81 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 397.00 | | | 176 397.00 |
214 Production vendue de biens – France | 631 590.00 | | | 631 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 568.00 | | | 75 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
230 Autres produits | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 895 687.00 | | | 895 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 285.00 | | | 75 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 268 304.00 | | | 268 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 380.00 | | | -12 380.00 |
242 Autres charges externes. | 215 056.00 | | | 215 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 264 370.00 | | | 264 370.00 |
252 Charges sociales | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 140.00 | | | 39 140.00 |
262 Autres charges | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 868 895.00 | | | 868 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
280 Produits financiers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 81 919.00 | | | 81 919.00 |
294 Charges financières | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 702.00 | | | 258 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 877.00 | | | 75 877.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69 757.00 | | | 69 757.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 58 708.00 | | | 58 708.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 81 873.00 | | | 81 873.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |