| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 120.00 | 1 527.00 | 593.00 | 2 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 984.00 | 34 266.00 | 154 718.00 | 188 984.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 503.00 | 35 793.00 | 208 710.00 | 244 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
060 Stock marchandises | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
072 Créances – Autres | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
084 Disponibilités | 66 864.00 | | 66 864.00 | 66 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 188.00 | | 111 188.00 | 111 188.00 |
110 Total général Actif | 355 692.00 | 35 793.00 | 319 898.00 | 355 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 460.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 068.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 841.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 946.00 | | | 152 946.00 |
214 Production vendue de biens – France | 526 504.00 | | | 526 504.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
230 Autres produits | 110.00 | | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 709 220.00 | | | 709 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 692.00 | | | 75 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 954.00 | | | -2 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205 495.00 | | | 205 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 603.00 | | | -2 603.00 |
242 Autres charges externes. | 156 757.00 | | | 156 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 498.00 | | | 193 498.00 |
252 Charges sociales | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
262 Autres charges | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 672 882.00 | | | 672 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
294 Charges financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 95 318.00 | | | 95 318.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 125.00 | | | 155 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 267.00 | | | 150 267.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 889.00 | | | 60 889.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |