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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 325.00 | 118 774.00 | 160 551.00 | 279 325.00 |
040 Immobilisations financières | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 891.00 | 120 124.00 | 197 767.00 | 317 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 288.00 | | 25 288.00 | 25 288.00 |
060 Stock marchandises | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 885.00 | | 92 885.00 | 92 885.00 |
072 Créances – Autres | 46 998.00 | | 46 998.00 | 46 998.00 |
084 Disponibilités | 195 933.00 | | 195 933.00 | 195 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 940.00 | | 379 940.00 | 379 940.00 |
110 Total général Actif | 697 831.00 | 120 124.00 | 577 707.00 | 697 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 460.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 946.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 178.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 312 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 543.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 410.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 902.00 | | | 50 902.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 822.00 | | | 264 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 543.00 | | | 64 543.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |