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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 208.00 | 143.00 | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 052.00 | 53 774.00 | 179 278.00 | 233 052.00 |
040 Immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 702.00 | 54 981.00 | 203 721.00 | 258 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
060 Stock marchandises | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
072 Créances – Autres | 33 327.00 | | 33 327.00 | 33 327.00 |
084 Disponibilités | 101 203.00 | | 101 203.00 | 101 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 046.00 | | 166 046.00 | 166 046.00 |
110 Total général Actif | 424 747.00 | 54 981.00 | 369 766.00 | 424 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 460.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 946.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 026.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 65 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 010.00 | | | 133 010.00 |
214 Production vendue de biens – France | 601 212.00 | | | 601 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 261.00 | | | 45 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 783 973.00 | | | 783 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 238.00 | | | -7 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 241 605.00 | | | 241 605.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
242 Autres charges externes. | 170 530.00 | | | 170 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 179.00 | | | 233 179.00 |
252 Charges sociales | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
262 Autres charges | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 731 980.00 | | | 731 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 993.00 | | | 51 993.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 303.00 | | | 70 303.00 |
294 Charges financières | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 606.00 | | | 46 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 178.00 | | | 56 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 472.00 | | | 51 472.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 503.00 | | | 244 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 926.00 | | | 72 926.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 727.00 | | | 58 727.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 45 260.00 | | | 45 260.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |