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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 1 030.00 | 1 819.00 | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 182 240.00 | | 182 240.00 | 182 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 291.00 | 2 248.00 | 13 043.00 | 15 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 179.00 | 2 008.00 | 10 171.00 | 12 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 020.00 | 5 286.00 | 207 734.00 | 213 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BT Marchandises | 140 994.00 | | 140 994.00 | 140 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 153.00 | 1 336.00 | 610 817.00 | 612 153.00 |
BZ Autres créances | 119 159.00 | | 119 159.00 | 119 159.00 |
CF Disponibilités | 225 460.00 | | 225 460.00 | 225 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 567.00 | | 28 567.00 | 28 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 510.00 | 1 336.00 | 1 131 174.00 | 1 132 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 531.00 | 6 623.00 | 1 438 908.00 | 1 445 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 848.00 | | | -28 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 088.00 | -28 848.00 | | 3 088.00 |
DL TOTAL (I) | 174 239.00 | 171 151.00 | | 174 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 921.00 | 2 688.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 976.00 | 403 180.00 | | 1 044 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 020.00 | 152.00 | | 80 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 493.00 | 3 420.00 | | 121 493.00 |
EA Autres dettes | 17 055.00 | 16 837.00 | | 17 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 668.00 | 426 278.00 | | 1 264 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 908.00 | 597 430.00 | | 1 438 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 801 076.00 | | 2 801 076.00 | 2 801 076.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 50 281.00 | | 50 281.00 | 50 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 358.00 | | 2 851 358.00 | 2 851 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 813 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 336.00 | |
GE Autres charges | | | 15 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 752.00 | | | -1 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 283.00 | 154 587.00 | | 2 876 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 195.00 | 183 435.00 | | 2 873 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 088.00 | -28 848.00 | | 3 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 431.00 | | 203 589.00 | 9 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | 182 240.00 | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 581.00 | | 20 889.00 | 6 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212.00 | 5 074.00 | | 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 949.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131.00 | 4 124.00 | | 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 336.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 336.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 976.00 | 984 229.00 | 60 746.00 | 1 044 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 092.00 | 40 091.00 | | 40 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 493.00 | 60 746.00 | 60 746.00 | 121 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 610 550.00 | | | 610 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VB T. V. A. | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 288.00 | | | 78 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 341.00 | 752 777.00 | 7 563.00 | 760 341.00 |
VW T.V.A. | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 746.00 | 1 142 253.00 | 121 493.00 | 1 263 746.00 |