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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 182 240.00 | | 182 240.00 | 182 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 896.00 | 11 798.00 | 8 098.00 | 19 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 108.00 | 12 748.00 | 12 359.00 | 25 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 594.00 | 27 396.00 | 203 197.00 | 230 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BT Marchandises | 169 823.00 | 6 369.00 | 163 454.00 | 169 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 143.00 | 2 861.00 | 1 065 281.00 | 1 068 143.00 |
BZ Autres créances | 48 307.00 | | 48 307.00 | 48 307.00 |
CF Disponibilités | 173 728.00 | | 173 728.00 | 173 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 056.00 | 9 230.00 | 1 467 826.00 | 1 477 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 651.00 | 36 627.00 | 1 671 024.00 | 1 707 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 234.00 | 50 509.00 | | 113 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 262.00 | 62 724.00 | | 175 262.00 |
DL TOTAL (I) | 508 496.00 | 333 234.00 | | 508 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 671.00 | | | 49 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 305.00 | 945 080.00 | | 926 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 174.00 | 131 579.00 | | 125 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 900.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 56 576.00 | 25 200.00 | | 56 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 527.00 | 1 104 760.00 | | 1 162 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 024.00 | 1 437 994.00 | | 1 671 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 671.00 | | | 49 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 570 026.00 | |
FG Production vendue services | | | 77 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 647 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 670 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 977 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 230.00 | |
GE Autres charges | | | 23 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 430 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 914.00 | 1 183.00 | | 15 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 914.00 | 1 183.00 | | 15 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 721.00 | 3 953.00 | | 7 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 721.00 | 3 953.00 | | 7 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 193.00 | -2 770.00 | | 8 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 847.00 | 20 177.00 | | 69 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 686 745.00 | 4 108 474.00 | | 4 686 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 511 483.00 | 4 045 749.00 | | 4 511 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 262.00 | 62 724.00 | | 175 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 108.00 | | 8 486.00 | 222 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 090.00 | | | 185 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 518.00 | | 8 486.00 | 36 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 253.00 | 7 142.00 | | 20 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 403.00 | 7 142.00 | | 17 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 082.00 | 6 369.00 | 6 082.00 | 6 082.00 |
6T Sur comptes clients | 1 067.00 | 2 861.00 | 1 067.00 | 1 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 149.00 | 9 230.00 | 7 149.00 | 7 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 149.00 | 9 230.00 | 7 149.00 | 7 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 230.00 | 7 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 305.00 | 926 305.00 | | 926 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 838.00 | 70 838.00 | | 70 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 576.00 | 56 576.00 | | 56 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 709.00 | 1 064 709.00 | | 1 064 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
VB T. V. A. | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
VI Groupe et associés | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 823.00 | 1 123 889.00 | 3 933.00 | 1 127 823.00 |
VW T.V.A. | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 527.00 | 1 162 527.00 | | 1 162 527.00 |