| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 182 240.00 | | 182 240.00 | 182 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 896.00 | 8 582.00 | 7 313.00 | 15 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 621.00 | 8 821.00 | 11 800.00 | 20 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 108.00 | 20 253.00 | 201 854.00 | 222 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BT Marchandises | 174 538.00 | 6 082.00 | 168 456.00 | 174 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 895 265.00 | 1 067.00 | 894 197.00 | 895 265.00 |
BZ Autres créances | 92 684.00 | | 92 684.00 | 92 684.00 |
CF Disponibilités | 64 128.00 | | 64 128.00 | 64 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 290.00 | 7 149.00 | 1 236 140.00 | 1 243 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 398.00 | 27 403.00 | 1 437 994.00 | 1 465 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 509.00 | -25 760.00 | | 50 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 724.00 | 96 269.00 | | 62 724.00 |
DL TOTAL (I) | 333 234.00 | 270 509.00 | | 333 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 297.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 999.00 | 1 989.00 | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 080.00 | 909 430.00 | | 945 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 579.00 | 123 558.00 | | 131 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 60 746.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 25 200.00 | 45 092.00 | | 25 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 760.00 | 1 141 114.00 | | 1 104 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 994.00 | 1 411 624.00 | | 1 437 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 048 354.00 | |
FG Production vendue services | | | 45 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 093 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 107 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 676 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 149.00 | |
GE Autres charges | | | 21 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 019 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | 4 767.00 | | 1 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183.00 | 4 767.00 | | 1 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 953.00 | 6 772.00 | | 3 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 953.00 | 6 772.00 | | 3 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 770.00 | -2 005.00 | | -2 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 177.00 | 25 783.00 | | 20 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 108 474.00 | 3 678 306.00 | | 4 108 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 749.00 | 3 582 036.00 | | 4 045 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 724.00 | 96 269.00 | | 62 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 173.00 | | 2 935.00 | 219 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 090.00 | | | 185 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 603.00 | | 2 915.00 | 33 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 20.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 496.00 | 7 757.00 | | 12 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 869.00 | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 515.00 | 6 888.00 | | 10 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 039.00 | 6 082.00 | 5 039.00 | 5 039.00 |
6T Sur comptes clients | 922.00 | 1 067.00 | 922.00 | 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 961.00 | 7 149.00 | 5 961.00 | 5 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 961.00 | 7 149.00 | 5 961.00 | 5 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 149.00 | 5 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 080.00 | 945 080.00 | | 945 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 957.00 | 62 957.00 | | 62 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 893 984.00 | 893 984.00 | | 893 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 280.00 | | 280.00 | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VC Groupe et associés | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 366.00 | 992 085.00 | 9 280.00 | 1 001 366.00 |
VW T.V.A. | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 761.00 | 1 102 761.00 | | 1 102 761.00 |