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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 182 240.00 | | 182 240.00 | 182 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 896.00 | 16 708.00 | 3 187.00 | 19 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 219.00 | 18 530.00 | 6 688.00 | 25 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 705.00 | 38 089.00 | 192 616.00 | 230 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BT Marchandises | 160 384.00 | 16 806.00 | 143 578.00 | 160 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 242.00 | 2 405.00 | 727 837.00 | 730 242.00 |
BZ Autres créances | 59 543.00 | | 59 543.00 | 59 543.00 |
CF Disponibilités | 719 025.00 | | 719 025.00 | 719 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 155.00 | | 49 155.00 | 49 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 231.00 | 19 211.00 | 1 704 020.00 | 1 723 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 936.00 | 57 300.00 | 1 896 636.00 | 1 953 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 428 068.00 | 288 496.00 | | 428 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 627.00 | 239 571.00 | | 314 627.00 |
DL TOTAL (I) | 962 695.00 | 748 068.00 | | 962 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 169.00 | 24 767.00 | | 25 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 620.00 | 689 750.00 | | 682 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 976.00 | 155 472.00 | | 146 976.00 |
EA Autres dettes | 79 174.00 | 114 060.00 | | 79 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 940.00 | 990 705.00 | | 933 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 636.00 | 1 738 773.00 | | 1 896 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 759 127.00 | |
FG Production vendue services | | | 68 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 827 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 858 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 952 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 806.00 | |
GE Autres charges | | | 18 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 445 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 196.00 | 2 800.00 | | 41 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 196.00 | 3 460.00 | | 41 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 883.00 | 14 047.00 | | 23 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 883.00 | 14 707.00 | | 23 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 312.00 | -11 246.00 | | 17 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 713.00 | 94 615.00 | | 114 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 899 626.00 | 4 763 988.00 | | 4 899 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 584 998.00 | 4 524 416.00 | | 4 584 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 627.00 | 239 571.00 | | 314 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 705.00 | | | 230 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 090.00 | | | 185 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 115.00 | | | 45 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 657.00 | 4 431.00 | | 33 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 807.00 | 4 431.00 | | 30 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 049.00 | 16 806.00 | 13 049.00 | 13 049.00 |
6T Sur comptes clients | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 454.00 | 16 806.00 | 13 049.00 | 15 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 454.00 | 16 806.00 | 13 049.00 | 15 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 806.00 | 13 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 620.00 | 682 620.00 | | 682 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 905.00 | 96 905.00 | | 96 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 174.00 | 79 174.00 | | 79 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 727 356.00 | 727 356.00 | | 727 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 1 500.00 | 3 000.00 | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
VB T. V. A. | 54 673.00 | 54 673.00 | | 54 673.00 |
VI Groupe et associés | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 155.00 | 49 155.00 | | 49 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 441.00 | 833 055.00 | 6 386.00 | 839 441.00 |
VW T.V.A. | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 940.00 | 933 940.00 | | 933 940.00 |