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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 182 240.00 | | 182 240.00 | 182 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 896.00 | 15 336.00 | 4 560.00 | 19 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 219.00 | 15 471.00 | 9 747.00 | 25 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 705.00 | 33 657.00 | 197 047.00 | 230 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BT Marchandises | 119 751.00 | 13 049.00 | 106 702.00 | 119 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 005.00 | 2 405.00 | 957 599.00 | 960 005.00 |
BZ Autres créances | 70 222.00 | | 70 222.00 | 70 222.00 |
CF Disponibilités | 388 242.00 | | 388 242.00 | 388 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 179.00 | 15 454.00 | 1 541 725.00 | 1 557 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 885.00 | 49 111.00 | 1 738 773.00 | 1 787 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 496.00 | 113 234.00 | | 288 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 571.00 | 175 262.00 | | 239 571.00 |
DL TOTAL (I) | 748 068.00 | 508 496.00 | | 748 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 767.00 | 49 671.00 | | 24 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 750.00 | 926 305.00 | | 689 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 472.00 | 125 174.00 | | 155 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | 114 060.00 | 56 576.00 | | 114 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 705.00 | 1 162 527.00 | | 990 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 773.00 | 1 671 024.00 | | 1 738 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 686 535.00 | |
FG Production vendue services | | | 62 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 749 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 760 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 951 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 049.00 | |
GE Autres charges | | | 21 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 410 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | 15 914.00 | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 659.00 | | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 460.00 | 15 914.00 | | 3 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 047.00 | 7 721.00 | | 14 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659.00 | | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 707.00 | 7 721.00 | | 14 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 246.00 | 8 193.00 | | -11 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 615.00 | 69 847.00 | | 94 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 763 988.00 | 4 686 745.00 | | 4 763 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 524 416.00 | 4 511 483.00 | | 4 524 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 571.00 | 175 262.00 | | 239 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 594.00 | | 1 469.00 | 230 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 358.00 | 230 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 358.00 | 45 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 090.00 | | | 185 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 004.00 | | 1 469.00 | 45 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 396.00 | 6 958.00 | 698.00 | 27 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 546.00 | 6 958.00 | 698.00 | 24 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 369.00 | 13 049.00 | 6 369.00 | 6 369.00 |
6T Sur comptes clients | 2 861.00 | | 456.00 | 2 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 230.00 | 13 049.00 | 6 825.00 | 9 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 230.00 | 13 049.00 | 6 825.00 | 9 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 049.00 | 6 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 750.00 | 689 750.00 | | 689 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 992.00 | 81 992.00 | | 81 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 060.00 | 114 060.00 | | 114 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 957 118.00 | 957 118.00 | | 957 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 801.00 | 301.00 | 4 500.00 | 4 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 886.00 | 154.00 | 2 732.00 | 2 886.00 |
VB T. V. A. | 63 010.00 | 63 010.00 | | 63 010.00 |
VI Groupe et associés | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 312.00 | 1 036 579.00 | 7 732.00 | 1 044 312.00 |
VW T.V.A. | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 050.00 | 984 050.00 | | 984 050.00 |