| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 1 980.00 | 869.00 | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 182 240.00 | | 182 240.00 | 182 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 896.00 | 5 403.00 | 10 492.00 | 15 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 706.00 | 5 112.00 | 12 594.00 | 17 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 173.00 | 12 496.00 | 206 676.00 | 219 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BT Marchandises | 199 257.00 | 5 039.00 | 194 218.00 | 199 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 288.00 | 922.00 | 854 366.00 | 855 288.00 |
BZ Autres créances | 67 653.00 | | 67 653.00 | 67 653.00 |
CF Disponibilités | 79 817.00 | | 79 817.00 | 79 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 908.00 | 5 961.00 | 1 204 947.00 | 1 210 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 081.00 | 18 457.00 | 1 411 624.00 | 1 430 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 760.00 | -28 848.00 | | -25 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 269.00 | 3 088.00 | | 96 269.00 |
DL TOTAL (I) | 270 509.00 | 174 239.00 | | 270 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | | | 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 989.00 | 921.00 | | 1 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 430.00 | 1 044 976.00 | | 909 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 558.00 | 80 020.00 | | 123 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 746.00 | 121 493.00 | | 60 746.00 |
EA Autres dettes | 45 092.00 | 17 055.00 | | 45 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 114.00 | 1 264 668.00 | | 1 141 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 624.00 | 1 438 908.00 | | 1 411 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297.00 | | | 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 580 708.00 | 46 822.00 | 3 627 531.00 | 3 580 708.00 |
FG Production vendue services | 36 935.00 | 2 289.00 | 39 225.00 | 36 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 617 644.00 | 49 111.00 | 3 666 756.00 | 3 617 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 467 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 039.00 | |
GE Autres charges | | | 15 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 772.00 | 1 752.00 | | 6 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 772.00 | 1 752.00 | | 6 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 005.00 | -1 752.00 | | -2 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 306.00 | 2 876 283.00 | | 3 678 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 036.00 | 2 873 195.00 | | 3 582 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 269.00 | 3 088.00 | | 96 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 020.00 | | 6 152.00 | 213 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 090.00 | | | 185 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 470.00 | | 6 132.00 | 27 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | 20.00 | 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 286.00 | 7 209.00 | | 5 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | 949.00 | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 256.00 | 6 259.00 | | 4 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 039.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 336.00 | | 414.00 | 1 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 336.00 | 5 039.00 | 414.00 | 1 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 336.00 | 5 039.00 | 414.00 | 1 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 039.00 | 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 430.00 | 909 430.00 | | 909 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 318.00 | 51 319.00 | | 51 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 746.00 | 60 746.00 | | 60 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 092.00 | 45 092.00 | | 45 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 854 181.00 | | | 854 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 592.00 | 923 006.00 | 7 589.00 | 930 592.00 |
VW T.V.A. | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 125.00 | 1 139 125.00 | | 1 139 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |