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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 700.00 | 1 875.00 | 39 825.00 | 41 700.00 |
AP Constructions | 1 301 812.00 | 45 997.00 | 1 255 815.00 | 1 301 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 757.00 | 36 156.00 | 663 601.00 | 699 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 480.00 | 26 090.00 | 452 391.00 | 478 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 750.00 | 110 119.00 | 2 426 631.00 | 2 536 750.00 |
BT Marchandises | 90 319.00 | | 90 319.00 | 90 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 970.00 | | 33 970.00 | 33 970.00 |
BZ Autres créances | 450 769.00 | | 450 769.00 | 450 769.00 |
CF Disponibilités | 236 775.00 | | 236 775.00 | 236 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 772.00 | | 818 772.00 | 818 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 522.00 | 110 119.00 | 3 245 403.00 | 3 355 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 311.00 | | | -128 311.00 |
DL TOTAL (I) | 271 689.00 | | | 271 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825 419.00 | | | 1 825 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 368.00 | | | 289 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 016.00 | | | 499 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 786.00 | | | 188 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 064.00 | | | 171 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 714.00 | | | 2 973 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 403.00 | | | 3 245 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 016.00 | | | 1 281 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 878.00 | | 310 878.00 | 310 878.00 |
FG Production vendue services | 1 732 546.00 | | 1 732 546.00 | 1 732 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 424.00 | | 2 043 424.00 | 2 043 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 119.00 | |
GE Autres charges | | | 306 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 306 641.00 | | | 306 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | | | -620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 637.00 | | | 2 114 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 948.00 | | | 2 242 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 311.00 | | | -128 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 536 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 536 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 480 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 480 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 110 119.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 875.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 108 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 016.00 | 499 016.00 | | 499 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 231.00 | 69 231.00 | | 69 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 782.00 | 92 782.00 | | 92 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 064.00 | 171 064.00 | | 171 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
VB T. V. A. | 103 953.00 | | | 103 953.00 |
VC Groupe et associés | 302 501.00 | | | 302 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 825 419.00 | 132 781.00 | 538 781.00 | 1 825 419.00 |
VI Groupe et associés | 289 368.00 | 289 368.00 | | 289 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 861 732.00 | | | 1 861 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 756.00 | 485 756.00 | 15 000.00 | 500 756.00 |
VW T.V.A. | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 654.00 | 1 281 016.00 | 538 781.00 | 2 973 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 174.00 | | | 49 174.00 |
ST Autres comptes | 199 415.00 | | | 199 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 392.00 | | | 392.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 594.00 | | | 209 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 233.00 | | | 260 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 981.00 | | | 248 981.00 |