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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 700.00 | 12 014.00 | 29 686.00 | 41 700.00 |
AP Constructions | 1 379 662.00 | 136 400.00 | 1 243 262.00 | 1 379 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 713.00 | 107 181.00 | 596 532.00 | 703 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 296.00 | 77 756.00 | 410 540.00 | 488 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 371.00 | 333 350.00 | 2 295 021.00 | 2 628 371.00 |
BT Marchandises | 81 762.00 | | 81 762.00 | 81 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
BZ Autres créances | 262 260.00 | | 262 260.00 | 262 260.00 |
CF Disponibilités | 57 122.00 | | 57 122.00 | 57 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 909.00 | | 444 909.00 | 444 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 280.00 | 333 350.00 | 2 739 930.00 | 3 073 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 311.00 | | | -128 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 787.00 | | | -56 787.00 |
DL TOTAL (I) | 214 902.00 | | | 214 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855 391.00 | | | 1 855 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 161.00 | | | 280 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 810.00 | | | 212 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 865.00 | | | 156 865.00 |
EA Autres dettes | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 027.00 | | | 2 525 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 930.00 | | | 2 739 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 771.00 | | | 851 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 967.00 | | 328 967.00 | 328 967.00 |
FG Production vendue services | 2 006 055.00 | | 2 006 055.00 | 2 006 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 022.00 | | 2 335 022.00 | 2 335 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 346.00 | |
GE Autres charges | | | 318 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 318 089.00 | | | 318 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 366.00 | | | -3 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 448.00 | | | 2 360 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 236.00 | | | 2 417 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 787.00 | | | -56 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 750.00 | | 91 621.00 | 2 536 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 628 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 571 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480 050.00 | | 91 621.00 | 2 480 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 119.00 | 220 346.00 | | 110 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | 7 253.00 | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 243.00 | 213 093.00 | | 108 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 810.00 | 212 810.00 | | 212 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 744.00 | 65 744.00 | | 65 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 526.00 | 45 526.00 | | 45 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 121 042.00 | | | 121 042.00 |
VC Groupe et associés | 92 988.00 | | | 92 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 855 391.00 | 182 135.00 | 661 775.00 | 1 855 391.00 |
VI Groupe et associés | 280 161.00 | 280 161.00 | | 280 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 016.00 | | | 137 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 079.00 | 298 079.00 | 15 000.00 | 313 079.00 |
VW T.V.A. | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 027.00 | 851 771.00 | 661 775.00 | 2 525 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 984.00 | | | 37 984.00 |
ST Autres comptes | 198 692.00 | | | 198 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 576.00 | | | 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 004.00 | | | 56 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 288.00 | | | 244 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 266.00 | | | 204 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 252.00 | | | 237 252.00 |