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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 680.00 | 23 851.00 | 18 829.00 | 42 680.00 |
AP Constructions | 1 380 562.00 | 328 826.00 | 1 051 736.00 | 1 380 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 027.00 | 252 798.00 | 465 230.00 | 718 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 992.00 | 186 401.00 | 340 591.00 | 526 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 886.00 | 791 876.00 | 1 893 010.00 | 2 684 886.00 |
BT Marchandises | 83 236.00 | | 83 236.00 | 83 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
BZ Autres créances | 56 182.00 | | 56 182.00 | 56 182.00 |
CF Disponibilités | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 114.00 | | 189 114.00 | 189 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 999.00 | 791 876.00 | 2 082 124.00 | 2 873 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 834.00 | | | -274 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 670.00 | | | -122 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 561 153.00 | | | 1 561 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 834.00 | | | 285 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 962.00 | | | 125 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 440.00 | | | 98 440.00 |
EA Autres dettes | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 628.00 | | | 2 079 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 124.00 | | | 2 082 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 441.00 | | | 735 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 859.00 | | 281 859.00 | 281 859.00 |
FG Production vendue services | 1 760 475.00 | | 1 760 475.00 | 1 760 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 334.00 | | 2 042 334.00 | 2 042 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 379.00 | |
GE Autres charges | | | 315 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315 363.00 | | | 315 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 784.00 | | | 2 060 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 454.00 | | | 2 183 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 670.00 | | | -122 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 652.00 | | 20 234.00 | 2 664 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 684 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 627 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 680.00 | | | 42 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 606 972.00 | | 20 234.00 | 2 606 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 496.00 | 231 379.00 | | 560 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 165.00 | 5 686.00 | | 18 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 332.00 | 225 693.00 | | 542 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 962.00 | 125 962.00 | | 125 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 225.00 | 40 225.00 | | 40 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VC Groupe et associés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 561 153.00 | 216 966.00 | 626 989.00 | 1 561 153.00 |
VI Groupe et associés | 285 834.00 | 285 834.00 | | 285 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 890.00 | | | 162 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 349.00 | 81 349.00 | 15 000.00 | 96 349.00 |
VW T.V.A. | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 628.00 | 735 441.00 | 626 989.00 | 2 079 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
ST Autres comptes | 205 190.00 | | | 205 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 846.00 | | | 194 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 817.00 | | | 151 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 330.00 | | | 235 330.00 |