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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 680.00 | 34 708.00 | 7 972.00 | 42 680.00 |
AP Constructions | 1 380 562.00 | 521 325.00 | 859 237.00 | 1 380 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 540.00 | 401 755.00 | 323 785.00 | 725 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 766.00 | 297 241.00 | 235 525.00 | 532 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 548.00 | 1 255 029.00 | 1 441 518.00 | 2 696 548.00 |
BT Marchandises | 81 806.00 | | 81 806.00 | 81 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 654.00 | | 26 654.00 | 26 654.00 |
BZ Autres créances | 70 394.00 | | 70 394.00 | 70 394.00 |
CF Disponibilités | 156 610.00 | | 156 610.00 | 156 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 258.00 | | 341 258.00 | 341 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 806.00 | 1 255 029.00 | 1 782 777.00 | 3 037 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | -886 679.00 | | | -886 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 753.00 | | | -66 753.00 |
DL TOTAL (I) | -273 432.00 | | | -273 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 033.00 | | | 1 776 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 270.00 | | | 180 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 291.00 | | | 96 291.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 208.00 | | | 2 056 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 777.00 | | | 1 782 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 274.00 | | | 836 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 362.00 | | | 124 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 884.00 | | 176 884.00 | 176 884.00 |
FG Production vendue services | 983 843.00 | | 983 843.00 | 983 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 726.00 | | 1 160 726.00 | 1 160 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 926.00 | |
GE Autres charges | | | 250 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249 466.00 | | | 249 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 002.00 | | | -8 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 590.00 | | | 1 395 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 343.00 | | | 1 462 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 753.00 | | | -66 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 079.00 | | 1 094.00 | 2 697 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 625.00 | 2 696 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 625.00 | 2 638 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 680.00 | | | 42 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 399.00 | | 1 094.00 | 2 639 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 104.00 | 229 926.00 | | 1 025 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 280.00 | 5 429.00 | | 29 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 824.00 | 224 497.00 | | 995 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 270.00 | 180 270.00 | | 180 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 858.00 | 44 858.00 | | 44 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 47 543.00 | 47 543.00 | | 47 543.00 |
VC Groupe et associés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 033.00 | 556 099.00 | 705 402.00 | 1 776 033.00 |
VI Groupe et associés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 067.00 | | | 477 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 048.00 | 97 048.00 | 15 000.00 | 112 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 208.00 | 836 274.00 | 705 402.00 | 2 056 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
ST Autres comptes | 132 075.00 | | | 132 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 798.00 | | | 109 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 344.00 | | | 114 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 756.00 | | | 188 756.00 |