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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 680.00 | 29 280.00 | 13 400.00 | 42 680.00 |
AP Constructions | 1 380 562.00 | 425 075.00 | 955 486.00 | 1 380 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 540.00 | 327 360.00 | 398 180.00 | 725 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 672.00 | 243 389.00 | 288 283.00 | 531 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 079.00 | 1 025 104.00 | 1 671 976.00 | 2 697 079.00 |
BT Marchandises | 76 990.00 | | 76 990.00 | 76 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BZ Autres créances | 145 932.00 | | 145 932.00 | 145 932.00 |
CF Disponibilités | 188 191.00 | | 188 191.00 | 188 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 614.00 | | 428 614.00 | 428 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 693.00 | 1 025 104.00 | 2 100 589.00 | 3 125 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | -397 504.00 | | | -397 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 175.00 | | | -489 175.00 |
DL TOTAL (I) | -206 679.00 | | | -206 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954 159.00 | | | 1 954 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 774.00 | | | 241 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 425.00 | | | 100 425.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 268.00 | | | 2 307 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 589.00 | | | 2 100 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 108.00 | | | 353 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 558.00 | | | 128 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 395.00 | | 107 395.00 | 107 395.00 |
FG Production vendue services | 562 117.00 | | 562 117.00 | 562 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 511.00 | | 669 511.00 | 669 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 228.00 | |
GE Autres charges | | | 167 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164 675.00 | | | 164 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 892.00 | | | 754 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 067.00 | | | 1 244 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 175.00 | | | -489 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 886.00 | | 12 193.00 | 2 684 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 697 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 639 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 680.00 | | | 42 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 627 206.00 | | 12 193.00 | 2 627 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 876.00 | 233 228.00 | | 791 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 851.00 | 5 429.00 | | 23 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 025.00 | 227 800.00 | | 768 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 774.00 | 241 774.00 | | 241 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VB T. V. A. | 54 066.00 | 54 066.00 | | 54 066.00 |
VC Groupe et associés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 954 159.00 | | 1 954 159.00 | 1 954 159.00 |
VI Groupe et associés | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 471.00 | | | 67 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
VP Divers | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 139.00 | 159 139.00 | 15 000.00 | 174 139.00 |
VW T.V.A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 268.00 | 353 108.00 | 1 954 159.00 | 2 307 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 071.00 | | | 32 071.00 |
ST Autres comptes | 148 395.00 | | | 148 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 660.00 | | | 64 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 354.00 | | | 105 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 343.00 | | | 182 343.00 |