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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 680.00 | 18 165.00 | 24 515.00 | 42 680.00 |
AP Constructions | 1 380 562.00 | 232 576.00 | 1 147 985.00 | 1 380 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 818.00 | 178 943.00 | 528 875.00 | 707 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 967.00 | 130 812.00 | 386 155.00 | 516 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 652.00 | 560 496.00 | 2 104 156.00 | 2 664 652.00 |
BT Marchandises | 80 201.00 | | 80 201.00 | 80 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BZ Autres créances | 112 973.00 | | 112 973.00 | 112 973.00 |
CF Disponibilités | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 756.00 | | 240 756.00 | 240 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 408.00 | 560 496.00 | 2 344 912.00 | 2 905 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 098.00 | | | -185 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 737.00 | | | -89 737.00 |
DL TOTAL (I) | 125 166.00 | | | 125 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 869.00 | | | 1 723 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 004.00 | | | 283 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 740.00 | | | 105 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 020.00 | | | 105 020.00 |
EA Autres dettes | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 746.00 | | | 2 219 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 912.00 | | | 2 344 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 334.00 | | | 709 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 003.00 | | | 47 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 463.00 | | 279 463.00 | 279 463.00 |
FG Production vendue services | 1 901 762.00 | | 1 901 762.00 | 1 901 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 224.00 | | 2 181 224.00 | 2 181 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 146.00 | |
GE Autres charges | | | 314 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 314 263.00 | | | 314 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 783.00 | | | 2 202 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 520.00 | | | 2 292 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 737.00 | | | -89 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628 371.00 | | 36 281.00 | 2 628 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 664 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 606 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 700.00 | | 980.00 | 41 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 571 671.00 | | 35 301.00 | 2 571 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 350.00 | 227 146.00 | | 333 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 014.00 | 6 151.00 | | 12 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 336.00 | 220 995.00 | | 321 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 740.00 | 105 740.00 | | 105 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
VC Groupe et associés | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723 869.00 | 213 456.00 | 644 300.00 | 1 723 869.00 |
VI Groupe et associés | 283 004.00 | 283 004.00 | | 283 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 625.00 | | | 159 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -509.00 | -509.00 | | -509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 236.00 | 128 236.00 | 15 000.00 | 143 236.00 |
VW T.V.A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 746.00 | 709 334.00 | 644 300.00 | 2 219 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -8 687.00 | | | -8 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
ST Autres comptes | 208 866.00 | | | 208 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 576.00 | | | 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 122.00 | | | 209 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 173.00 | | | 167 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 489.00 | | | 244 489.00 |