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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 97 760.00 | 9 204.00 | 88 555.00 | 97 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 286.00 | 5 064.00 | 22 222.00 | 27 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 535.00 | 6 333.00 | 9 202.00 | 15 535.00 |
BF Prêts | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 544.00 | 20 601.00 | 130 943.00 | 151 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 490 734.00 | 16 502.00 | 1 474 232.00 | 1 490 734.00 |
BT Marchandises | 1 288 477.00 | 165 222.00 | 1 123 255.00 | 1 288 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 331.00 | | 151 331.00 | 151 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 514 154.00 | | 13 514 154.00 | 13 514 154.00 |
BZ Autres créances | 1 196 792.00 | | 1 196 792.00 | 1 196 792.00 |
CF Disponibilités | 1 087 509.00 | | 1 087 509.00 | 1 087 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 719.00 | | 74 719.00 | 74 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 803 719.00 | 181 724.00 | 18 621 994.00 | 18 803 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 155 263.00 | 202 326.00 | 18 952 937.00 | 19 155 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -473.00 | | | -473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538 419.00 | -473.00 | | 1 538 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 945.00 | 399 526.00 | | 1 937 945.00 |
DP Provisions pour risques | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 901.00 | | | 338 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 523 168.00 | 567.00 | | 9 523 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 166 374.00 | | | 2 166 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 112.00 | | | 108 112.00 |
EA Autres dettes | 4 707 874.00 | 474.00 | | 4 707 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 455.00 | | | 102 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 946 890.00 | 1 042.00 | | 16 946 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 952 937.00 | 400 568.00 | | 18 952 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 337 227.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 918 828.00 | |
FG Production vendue services | | | 176 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 432 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 108 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 540 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 159 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 288 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 547 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 490 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 963 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 100.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 249 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 291 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 287 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755 811.00 | | | 755 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 550 717.00 | | | 20 550 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 012 298.00 | 473.00 | | 19 012 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 538 419.00 | -473.00 | | 1 538 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 151 544.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 962.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 601.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 601.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 100.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 181 724.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 181 724.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 249 825.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 523 168.00 | 9 523 168.00 | | 9 523 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 745.00 | 534 745.00 | | 534 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 234.00 | 357 234.00 | | 357 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 724 321.00 | 724 321.00 | | 724 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 112.00 | 108 112.00 | | 108 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 707 874.00 | 4 707 874.00 | | 4 707 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 455.00 | 102 455.00 | | 102 455.00 |
UP Prêts | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
UX Autres créances clients | 13 514 154.00 | | | 13 514 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 167 917.00 | | | 1 167 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 899.00 | 97 899.00 | | 97 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 719.00 | | | 74 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 796 628.00 | 14 785 665.00 | 10 962.00 | 14 796 628.00 |
VW T.V.A. | 452 173.00 | 452 173.00 | | 452 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 607 989.00 | 16 607 989.00 | | 16 607 989.00 |