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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 262.00 | 131.00 | 393.00 |
AP Constructions | 118 191.00 | 62 411.00 | 55 780.00 | 118 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 974.00 | 55 236.00 | 3 738.00 | 58 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 238.00 | 43 539.00 | 9 698.00 | 53 238.00 |
BF Prêts | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 487.00 | 161 449.00 | 123 037.00 | 284 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 092 658.00 | 402 829.00 | 689 828.00 | 1 092 658.00 |
BT Marchandises | 690 479.00 | 133 718.00 | 556 760.00 | 690 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 961.00 | | 107 961.00 | 107 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 511 167.00 | 325 500.00 | 9 185 667.00 | 9 511 167.00 |
BZ Autres créances | 103 550.00 | | 103 550.00 | 103 550.00 |
CF Disponibilités | 1 003 800.00 | | 1 003 800.00 | 1 003 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 426.00 | | 331 426.00 | 331 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 841 043.00 | 862 048.00 | 11 978 994.00 | 12 841 043.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 161 497.00 | 1 023 498.00 | 12 137 998.00 | 13 161 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 444 550.00 | 1 343 985.00 | | 1 444 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 038.00 | 100 564.00 | | 772 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 656 588.00 | 1 884 550.00 | | 2 656 588.00 |
DP Provisions pour risques | 154 066.00 | 109 074.00 | | 154 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 066.00 | 109 074.00 | | 154 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 802.00 | 1 115 309.00 | | 1 296 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 705.00 | 244 882.00 | | 334 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 192 491.00 | 4 770 818.00 | | 6 192 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 104.00 | 697 830.00 | | 760 104.00 |
EA Autres dettes | 143 632.00 | 189 106.00 | | 143 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 599 606.00 | | | 599 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 327 343.00 | 7 017 946.00 | | 9 327 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 137 998.00 | 9 011 572.00 | | 12 137 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 410 280.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 277 601.00 | |
FG Production vendue services | | | 604 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 292 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 583 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 113 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 974 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 596 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 290 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 417 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 447.00 | 122 232.00 | | 8 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 447.00 | 127 430.00 | | 8 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 319.00 | 114 901.00 | | 73 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 319.00 | 120 099.00 | | 73 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 871.00 | 7 330.00 | | -64 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 140.00 | 20 787.00 | | 312 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 627 635.00 | 20 475 436.00 | | 20 627 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 855 597.00 | 20 374 871.00 | | 19 855 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 038.00 | 100 564.00 | | 772 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 403.00 | | 22 122.00 | 264 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 039.00 | 53 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 039.00 | 284 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 048.00 | | 9 355.00 | 221 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 961.00 | | 12 766.00 | 42 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 952.00 | 27 497.00 | | 133 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 820.00 | 27 366.00 | | 133 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 074.00 | 75 966.00 | 30 974.00 | 109 074.00 |
6N Sur stocks et en cours | 464 528.00 | 536 548.00 | 464 528.00 | 464 528.00 |
6T Sur comptes clients | 336 650.00 | 1 013.00 | 12 162.00 | 336 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801 178.00 | 537 561.00 | 476 691.00 | 801 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 253.00 | 613 527.00 | 507 665.00 | 910 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577 561.00 | 476 691.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 966.00 | 30 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 192 491.00 | 6 192 491.00 | | 6 192 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 729.00 | 432 729.00 | | 432 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 851.00 | 260 851.00 | | 260 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 632.00 | 143 632.00 | | 143 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 599 606.00 | 599 606.00 | | 599 606.00 |
UP Prêts | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
UX Autres créances clients | 9 158 155.00 | 9 158 155.00 | | 9 158 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 360.00 | 60.00 | 5 300.00 | 5 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353 011.00 | | 353 011.00 | 353 011.00 |
VB T. V. A. | 82 978.00 | 82 978.00 | | 82 978.00 |
VI Groupe et associés | 1 296 802.00 | 1 296 802.00 | | 1 296 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 426.00 | 331 426.00 | | 331 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 999 833.00 | 9 587 832.00 | 412 000.00 | 9 999 833.00 |
VW T.V.A. | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 992 638.00 | 8 992 638.00 | | 8 992 638.00 |