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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 131.00 | 262.00 | 393.00 |
AP Constructions | 111 163.00 | 50 938.00 | 60 225.00 | 111 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 790.00 | 48 672.00 | 8 118.00 | 56 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 094.00 | 34 210.00 | 18 884.00 | 53 094.00 |
BF Prêts | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 403.00 | 133 952.00 | 130 451.00 | 264 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 994 751.00 | 338 280.00 | 656 471.00 | 994 751.00 |
BT Marchandises | 597 694.00 | 126 248.00 | 471 445.00 | 597 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 922.00 | | 104 922.00 | 104 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 210 908.00 | 336 650.00 | 5 874 258.00 | 6 210 908.00 |
BZ Autres créances | 346 264.00 | | 346 264.00 | 346 264.00 |
CF Disponibilités | 1 232 637.00 | | 1 232 637.00 | 1 232 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 494.00 | | 194 494.00 | 194 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 681 673.00 | 801 178.00 | 8 880 494.00 | 9 681 673.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 946 703.00 | 935 131.00 | 9 011 572.00 | 9 946 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 343 985.00 | 1 079 836.00 | | 1 343 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 564.00 | 264 148.00 | | 100 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 550.00 | 1 783 985.00 | | 1 884 550.00 |
DP Provisions pour risques | 109 074.00 | 158 706.00 | | 109 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 074.00 | 158 706.00 | | 109 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 024.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 309.00 | 1 217 080.00 | | 1 115 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 882.00 | 1 486 588.00 | | 244 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770 818.00 | 8 641 799.00 | | 4 770 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 830.00 | 696 665.00 | | 697 830.00 |
EA Autres dettes | 189 106.00 | 143 733.00 | | 189 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 017 946.00 | 12 215 560.00 | | 7 017 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 011 572.00 | 14 158 252.00 | | 9 011 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 464 973.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 243 093.00 | |
FG Production vendue services | | | 279 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 987 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 229 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 065 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 210 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 363 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 621 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 769 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 185 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 232.00 | 53 820.00 | | 122 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 198.00 | 1 188.00 | | 5 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 430.00 | 55 008.00 | | 127 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 901.00 | 124 036.00 | | 114 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 198.00 | 1 188.00 | | 5 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 099.00 | 125 224.00 | | 120 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 330.00 | -70 215.00 | | 7 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 787.00 | 131 311.00 | | 20 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 475 436.00 | 21 737 116.00 | | 20 475 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 374 871.00 | 21 472 967.00 | | 20 374 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 564.00 | 264 148.00 | | 100 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 736.00 | | 33 865.00 | 235 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 198.00 | 42 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 198.00 | 264 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 289.00 | | 20 758.00 | 200 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 447.00 | | 12 712.00 | 35 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 306.00 | 32 645.00 | | 101 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 306.00 | 32 514.00 | | 101 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 706.00 | 40 974.00 | 90 605.00 | 158 706.00 |
6N Sur stocks et en cours | 491 583.00 | 464 528.00 | 491 583.00 | 491 583.00 |
6T Sur comptes clients | 195 480.00 | 156 670.00 | 15 501.00 | 195 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687 064.00 | 621 199.00 | 507 084.00 | 687 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 770.00 | 662 173.00 | 597 689.00 | 845 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 631 199.00 | 507 084.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 974.00 | 90 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 770 818.00 | 4 766 818.00 | 4 000.00 | 4 770 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 149.00 | 371 149.00 | | 371 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 168.00 | 259 168.00 | | 259 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 106.00 | 189 106.00 | | 189 106.00 |
UP Prêts | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
UX Autres créances clients | 5 846 747.00 | 5 846 747.00 | | 5 846 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 768.00 | 2 268.00 | 6 500.00 | 8 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 161.00 | | 364 161.00 | 364 161.00 |
VB T. V. A. | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
VC Groupe et associés | 119 595.00 | 119 595.00 | | 119 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 115 309.00 | 1 115 309.00 | | 1 115 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 004.00 | 165 004.00 | | 165 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 494.00 | 194 494.00 | | 194 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 794 628.00 | 6 381 005.00 | 413 622.00 | 6 794 628.00 |
VW T.V.A. | 41 027.00 | 41 027.00 | | 41 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 773 064.00 | 6 769 064.00 | 4 000.00 | 6 773 064.00 |