| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 993.00 | 39 984.00 | 66 009.00 | 105 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 790.00 | 37 314.00 | 19 476.00 | 56 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 505.00 | 24 007.00 | 13 498.00 | 37 505.00 |
BF Prêts | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 736.00 | 101 306.00 | 134 430.00 | 235 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 131 373.00 | 295 216.00 | 836 156.00 | 1 131 373.00 |
BT Marchandises | 594 544.00 | 196 366.00 | 398 177.00 | 594 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 255.00 | | 88 255.00 | 88 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 007 561.00 | 195 480.00 | 8 812 080.00 | 9 007 561.00 |
BZ Autres créances | 880 549.00 | | 880 549.00 | 880 549.00 |
CF Disponibilités | 2 838 790.00 | | 2 838 790.00 | 2 838 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 205.00 | | 79 205.00 | 79 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 620 280.00 | 687 064.00 | 13 933 216.00 | 14 620 280.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 90 605.00 | | 90 605.00 | 90 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 946 622.00 | 788 370.00 | 14 158 252.00 | 14 946 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 079 836.00 | 680 717.00 | | 1 079 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 148.00 | 999 119.00 | | 264 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 985.00 | 2 119 836.00 | | 1 783 985.00 |
DP Provisions pour risques | 158 706.00 | 68 100.00 | | 158 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 706.00 | 68 100.00 | | 158 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 080.00 | 1 184 409.00 | | 1 217 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 486 588.00 | 482 985.00 | | 1 486 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 641 799.00 | 9 758 769.00 | | 8 641 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 665.00 | 862 462.00 | | 696 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 377.00 | | |
EA Autres dettes | 143 733.00 | 24 048.00 | | 143 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 669.00 | 138 320.00 | | 28 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 215 560.00 | 12 452 373.00 | | 12 215 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 158 252.00 | 14 640 311.00 | | 14 158 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 217 080.00 | | | 1 217 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 619 923.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 772 007.00 | |
FG Production vendue services | | | 363 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 755 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 682 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 579 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 833 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 305 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 583 581.00 | |
GE Autres charges | | | 15 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 108 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 820.00 | 258 053.00 | | 53 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 852.00 | | | 118 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 008.00 | 258 053.00 | | 55 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 036.00 | 118 338.00 | | 124 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 224.00 | 118 338.00 | | 125 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 215.00 | 139 715.00 | | -70 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 311.00 | 467 537.00 | | 131 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 737 116.00 | 23 180 392.00 | | 21 737 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 472 967.00 | 22 181 273.00 | | 21 472 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 148.00 | 999 119.00 | | 264 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 664.00 | | 30 071.00 | 207 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999.00 | 235 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 200 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 330.00 | | 16 958.00 | 185 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 333.00 | | 13 113.00 | 22 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 482.00 | 28 633.00 | 810.00 | 73 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 482.00 | 28 633.00 | 810.00 | 73 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 100.00 | 90 605.00 | | 68 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 614 569.00 | 491 583.00 | 40 614 569.00 | 40 614 569.00 |
6T Sur comptes clients | 205 207.00 | 91 997.00 | 101 724.00 | 205 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 352.00 | 583 581.00 | 507 869.00 | 611 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 453.00 | 674 186.00 | 507 869.00 | 679 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583 581.00 | 507 869.00 | |
UG ‐ Financières | | 90 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 641 799.00 | 8 641 799.00 | | 8 641 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 451.00 | 386 451.00 | | 386 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 898.00 | 258 898.00 | | 258 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 733.00 | 143 733.00 | | 143 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
UP Prêts | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
UX Autres créances clients | 8 811 880.00 | 8 811 880.00 | | 8 811 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 680.00 | | 195 680.00 | 195 680.00 |
VB T. V. A. | 325 551.00 | 325 551.00 | | 325 551.00 |
VC Groupe et associés | 343 564.00 | 343 564.00 | | 343 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 217 080.00 | 600 000.00 | 617 080.00 | 1 217 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 261.00 | 186 261.00 | | 186 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 205.00 | 79 205.00 | | 79 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 002 763.00 | 9 771 635.00 | 231 127.00 | 10 002 763.00 |
VW T.V.A. | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 728 972.00 | 10 111 892.00 | 617 080.00 | 10 728 972.00 |