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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 101 060.00 | 19 296.00 | 81 763.00 | 101 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 129.00 | 14 665.00 | 41 463.00 | 56 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 505.00 | 11 523.00 | 9 982.00 | 21 505.00 |
BF Prêts | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 508.00 | 45 485.00 | 150 022.00 | 195 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676 034.00 | 65 363.00 | 610 670.00 | 676 034.00 |
BT Marchandises | 1 125 338.00 | 115 394.00 | 1 009 943.00 | 1 125 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 391.00 | | 68 391.00 | 68 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 613 113.00 | 21 497.00 | 6 591 615.00 | 6 613 113.00 |
BZ Autres créances | 582 886.00 | | 582 886.00 | 582 886.00 |
CF Disponibilités | 711 645.00 | | 711 645.00 | 711 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 507.00 | | 67 507.00 | 67 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 844 916.00 | 202 255.00 | 9 642 660.00 | 9 844 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 040 424.00 | 247 741.00 | 9 792 683.00 | 10 040 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 377 945.00 | -473.00 | | 377 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 771.00 | 1 538 419.00 | | 702 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 717.00 | 1 937 945.00 | | 1 520 717.00 |
DP Provisions pour risques | 68 100.00 | 68 100.00 | | 68 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 100.00 | 68 100.00 | | 68 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 211.00 | | | 931 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 286.00 | 338 901.00 | | 288 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 155 964.00 | 9 523 168.00 | | 6 155 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 132.00 | 2 166 374.00 | | 777 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 239.00 | 108 112.00 | | 5 239.00 |
EA Autres dettes | 22 720.00 | 4 707 874.00 | | 22 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 310.00 | 102 455.00 | | 23 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 203 866.00 | 16 946 890.00 | | 8 203 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 792 683.00 | 18 952 937.00 | | 9 792 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 931 211.00 | | | 931 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 370.00 | 4 545 560.00 | 5 099 930.00 | 554 370.00 |
FD Production vendue biens | 479 243.00 | 11 534 010.00 | 12 013 254.00 | 479 243.00 |
FG Production vendue services | 145 998.00 | 179 754.00 | 325 753.00 | 145 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 612.00 | 16 259 325.00 | 17 438 938.00 | 1 179 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 165 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 604 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 287 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 221 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 814 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 833 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 533 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | 9 616.00 | | 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | 9 616.00 | | 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 408.00 | 2 673.00 | | 13 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 578.00 | 2 673.00 | | 13 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 774.00 | 6 943.00 | | -12 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 703.00 | 755 811.00 | | 336 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 606 190.00 | 20 550 717.00 | | 19 606 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 903 418.00 | 19 012 298.00 | | 18 903 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 771.00 | 1 538 419.00 | | 702 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 30.00 | | | 30.00 |