| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 101 060.00 | 29 618.00 | 71 441.00 | 101 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 790.00 | 25 956.00 | 30 834.00 | 56 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 480.00 | 17 907.00 | 9 572.00 | 27 480.00 |
BF Prêts | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 664.00 | 73 482.00 | 134 181.00 | 207 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 037 628.00 | 173 068.00 | 864 559.00 | 1 037 628.00 |
BT Marchandises | 584 281.00 | 233 077.00 | 351 203.00 | 584 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306 818.00 | | 306 818.00 | 306 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 949 065.00 | 205 207.00 | 9 743 858.00 | 9 949 065.00 |
BZ Autres créances | 408 567.00 | | 408 567.00 | 408 567.00 |
CF Disponibilités | 2 768 776.00 | | 2 768 776.00 | 2 768 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 344.00 | | 62 344.00 | 62 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 117 482.00 | 611 352.00 | 14 506 129.00 | 15 117 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 325 147.00 | 684 835.00 | 14 640 311.00 | 15 325 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 680 717.00 | 377 945.00 | | 680 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 119.00 | 702 771.00 | | 999 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 836.00 | 1 520 717.00 | | 2 119 836.00 |
DP Provisions pour risques | 68 100.00 | 68 100.00 | | 68 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 100.00 | 68 100.00 | | 68 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 409.00 | 931 211.00 | | 1 184 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482 985.00 | 288 286.00 | | 482 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 758 769.00 | 6 155 964.00 | | 9 758 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 462.00 | 777 132.00 | | 862 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 377.00 | 5 239.00 | | 1 377.00 |
EA Autres dettes | 24 048.00 | 22 720.00 | | 24 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 320.00 | 23 310.00 | | 138 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 452 373.00 | 8 203 865.00 | | 12 452 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 640 311.00 | 9 792 683.00 | | 14 640 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 437.00 | 7 411 687.00 | 7 982 124.00 | 570 437.00 |
FD Production vendue biens | 1 707 301.00 | 12 418 634.00 | 14 125 935.00 | 1 707 301.00 |
FG Production vendue services | 122 061.00 | 212 446.00 | 334 508.00 | 122 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 800.00 | 20 042 768.00 | 22 442 568.00 | 2 399 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 921 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 146 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 541 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 915 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -361 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 554 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 609 882.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 576 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 345 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 053.00 | 804.00 | | 258 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 053.00 | 804.00 | | 258 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 338.00 | 13 408.00 | | 118 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 338.00 | 13 578.00 | | 118 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 715.00 | -12 774.00 | | 139 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 537.00 | 336 703.00 | | 467 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 180 392.00 | 19 606 190.00 | | 23 180 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 181 273.00 | 18 903 418.00 | | 22 181 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 119.00 | 702 771.00 | | 999 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 508.00 | | 12 156.00 | 195 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 694.00 | | 6 636.00 | 178 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 813.00 | | 5 520.00 | 16 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 485.00 | 27 997.00 | | 45 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 485.00 | 27 997.00 | | 45 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 758.00 | 406 145.00 | 180 758.00 | 180 758.00 |
6T Sur comptes clients | 21 497.00 | 203 736.00 | 20 026.00 | 21 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 255.00 | 609 882.00 | 200 785.00 | 202 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 356.00 | 609 882.00 | 200 785.00 | 270 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 609 882.00 | 200 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 758 769.00 | 9 758 769.00 | | 9 758 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 284.00 | 513 284.00 | | 513 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 901.00 | 300 901.00 | | 300 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 320.00 | 138 320.00 | | 138 320.00 |
UX Autres créances clients | 155 048.00 | 155 048.00 | | 155 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 184 409.00 | 1 184 409.00 | | 1 184 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 048.00 | 155 048.00 | | 155 048.00 |
VW T.V.A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 969 387.00 | 11 969 387.00 | | 11 969 387.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |