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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 830.00 | | 1 719 830.00 | 1 719 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BZ Autres créances | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CF Disponibilités | 122 821.00 | | 122 821.00 | 122 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 520.00 | | 151 520.00 | 151 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 350.00 | | 1 871 350.00 | 1 871 350.00 |
CU Autres participations | 1 719 830.00 | | 1 719 830.00 | 1 719 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 010.00 | | | 486 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 811.00 | | | 92 811.00 |
DL TOTAL (I) | 578 821.00 | | | 578 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 061.00 | | | 772 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 234.00 | | | 90 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 528.00 | | | 1 292 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 350.00 | | | 1 871 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 306.00 | | | 252 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 115.00 | | | 147 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 303.00 | | | 54 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 811.00 | | | 92 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 227.00 | 30 071.00 | 60 156.00 | 90 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 80 000.00 | 320 000.00 | 400 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 061.00 | 112 003.00 | 456 278.00 | 772 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 529.00 | 252 307.00 | 836 434.00 | 1 292 529.00 |